13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966898
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
113 檔
42.3%
Q2 2025の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Portman Square Capital LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、51 銘柄の減却および 26 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（KKR, NEE, KKR 6.25 03-01-28 D等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 5.37% | -0.02% | EXIT | |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 4.43% | -5.87% | +15.40% | |
| 3 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | 債券 | 4.15% | — | -8.62% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.03% | +1.32% | NEW | |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.86% | +5.16% | +255.28% | |
| 6 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 3.60% | +0.33% | NEW | |
| 7 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 3.54% | — | — | |
| 8 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 2.65% | -0.12% | EXIT | |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 2.58% | — | — | |
| 10 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 2.50% | -0.19% | EXIT | |
| 11 | UGI 5 06-01-28債券 | Ugi CORP | 債券 | 2.41% | — | — | |
| 12 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.39% | -0.31% | +37.36% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.36% | — | — | |
| 14 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.14% | -1.33% | +63.00% | |
| 15 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 2.03% | -0.66% | +19.40% | |
| 16 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.89% | — | +1.82% | |
| 17 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.75% | -0.45% | +34.38% | |
| 18 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 1.65% | -0.15% | — | |
| 19 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.54% | -0.89% | +4.17% | |
| 20 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 1.52% | -0.25% | EXIT | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.32% | EXIT | |
| 22 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 1.30% | +0.51% | +112.59% | |
| 23 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | 債券 | 1.28% | — | — | |
| 24 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 1.27% | -0.08% | — | |
| 25 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.25% | — | -25.05% | |
| 26 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 1.23% | — | — | |
| 27 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 1.10% | +5.78% | +11.13% | |
| 28 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.06% | +0.13% | +9.19% | |
| 29 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.03% | — | -44.24% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.00% | — | -37.25% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.97% | — | -69.60% | |
| 32 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.46% | +8.57% | |
| 33 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 株式-金融 | 0.84% | — | +21.13% | |
| 34 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.68% | EXIT | |
| 35 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.80% | +2.97% | +14.82% | |
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -19.34% | |
| 37 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +2.89% | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -71.45% | |
| 39 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.60% | +0.51% | -39.38% | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.59% | — | -50.00% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -20.04% | |
| 43 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.17% | +103.15% | |
| 44 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 0.55% | +1.94% | -83.00% | |
| 45 | FOUR 6 05-01-28債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.52% | — | — | |
| 46 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.52% | — | -2.33% | |
| 47 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -29.03% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.49% | — | -80.29% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | — | -85.32% | |
| 50 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.49% | +0.30% | -0.21% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | +3.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | +2.7% | +59.95% | 増加 |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +2.7% | +255.28% | 増加 |
| 4 | DASH | Doordash Inc - A | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | UGI 5 06-01-28債券 | Ugi CORP | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | +2.1% | +89.29% | 増加 |
| 8 | BA | Boeing Co/the | +1.8% | +32.16% | 増加 |
| 9 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | +1.4% | +1000.00% | 増加 |
| 10 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | +1.3% | +52.63% | 増加 |
| 11 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | FE | Firstenergy CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | +1.2% | +346.79% | 増加 |
| 15 | FLR | Fluor CORP | +0.9% | +112.59% | 増加 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.9% | +34.38% | 増加 |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.9% | +15.40% | 増加 |
| 18 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.7% | +19.40% | 増加 |
| 19 | PCG | P G & E CORP | +0.7% | +63.00% | 増加 |
| 20 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 21 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.6% | +4.17% | 増加 |
| 22 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.5% | +11.13% | 増加 |
| 23 | FOUR 6 05-01-28債券 | Shift4 Payments Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 24 | PODD | Insulet CORP | +0.5% | +1.82% | 増加 |
| 25 | GPN | Global Payments Inc | +0.5% | +37.36% | 増加 |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.4% | +14.82% | 増加 |
| 28 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 29 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 30 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +0.4% | +44.17% | 増加 |
| 31 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | +0.4% | -8.62% | 減少 |
| 32 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ITRI | Itron Inc | +0.4% | +103.15% | 増加 |
| 34 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 35 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 36 | CMS | Cms Energy CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 37 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.3% | -2.33% | 減少 |
| 38 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 39 | BL | Blackline Inc | +0.2% | +39.71% | 増加 |
| 40 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.2% | +10.10% | 増加 |
| 41 | SMTC | Semtech CORP | +0.2% | +150.00% | 増加 |
| 42 | SYNA | Synaptics Inc | +0.2% | +34.89% | 増加 |
| 43 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | +0.2% | +21.13% | 増加 |
| 44 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.1% | +8.57% | 増加 |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 46 | TTEK | Tetra Tech Inc | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 47 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | +0.1% | +25.00% | 増加 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 49 | IREN | IREN Limited | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 113 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は KKR (5.4%)、NEE (4.4%)、KKR 6.25 03-01-28 D (4.2%) です。最大保有銘柄 KKR がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BABA 0.5 06-01-31
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
STX 3.5 06-01-28
前期市值: $1.2億
Q2 2025 中に合計 126 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 31 件、減却 51 件、全売却 26 件）。
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