13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966898
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
121 檔
34.0%
Q1 2025の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Portman Square Capital LLPは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 63 銘柄とともに 63 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（KKR 6.25 03-01-28 D, NEE, STX 3.5 06-01-28等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
KKR 6.25 03-01-28 D
市值: $1.4億
今期最大全売却 / 減却
MIDD
前期市值: $8692.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | 債券 | 3.77% | — | — | |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 3.57% | -5.87% | +93.19% | |
| 3 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 3.27% | — | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.69% | — | — | |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 2.65% | -0.02% | EXIT | |
| 6 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 2.53% | +1.94% | -48.30% | |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.49% | -0.05% | +20.48% | |
| 8 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 2.46% | -0.12% | EXIT | |
| 9 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 2.38% | — | +149.39% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.25% | +1.32% | NEW | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.21% | — | +663.35% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.02% | — | +211.07% | |
| 13 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 2.01% | — | +282.06% | |
| 14 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.93% | -0.31% | +312.56% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.92% | — | +477.68% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.91% | — | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | — | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.58% | — | +1509.57% | |
| 19 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 1.50% | +0.33% | NEW | |
| 20 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 1.47% | -1.33% | +22.34% | |
| 21 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.43% | — | — | |
| 22 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | +12.15% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.41% | — | +90.37% | |
| 24 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.37% | — | +3.44% | |
| 25 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.36% | — | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | — | |
| 27 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 1.32% | -0.15% | — | |
| 28 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 1.30% | -0.66% | — | |
| 29 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 1.20% | -0.19% | EXIT | |
| 30 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.15% | +5.16% | -63.24% | |
| 31 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 1.14% | — | — | |
| 32 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.02% | +0.13% | — | |
| 33 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | — | — | |
| 35 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 36 | Z | Zillow Group Inc - C | 株式-通信サービス | 0.96% | — | — | |
| 37 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.89% | +380.00% | |
| 38 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | — | |
| 39 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.89% | -0.45% | +87.79% | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.77% | — | +66.67% | |
| 41 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.46% | -78.30% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | — | +6.94% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.73% | — | — | |
| 46 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.70% | +0.51% | +326.23% | |
| 47 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 0.70% | — | +80.89% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.69% | — | +96.76% | |
| 49 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 50 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | 債券 | 0.68% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | +3.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | +1.8% | +663.35% | 増加 |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | +1.5% | +477.68% | 増加 |
| 8 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | +1509.57% | 増加 |
| 10 | RF | Regions Financial CORP | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | EOG | Eog Resources Inc | +1.3% | +282.06% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ARES | Ares Management CORP - A | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | WEC | Wec Energy Group Inc | +1.3% | +149.39% | 増加 |
| 16 | GPN | Global Payments Inc | +1.2% | +312.56% | 増加 |
| 17 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | +1.2% | +211.07% | 増加 |
| 19 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | +1.1% | +93.19% | 増加 |
| 21 | ALB | Albemarle CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CROX | Crocs Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | Z | Zillow Group Inc - C | +1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 29 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 30 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 33 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.6% | +380.00% | 増加 |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 35 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 36 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 37 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 39 | O | Realty Income CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 43 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +90.37% | 増加 |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 47 | DUK 4.125 04-15-26債券 | Duke Energy CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 48 | URI | United Rentals Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 49 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 50 | WELL | Welltower Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 121 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は KKR 6.25 03-01-28 D (3.8%)、NEE (3.6%)、STX 3.5 06-01-28 (3.3%) です。最大保有銘柄 KKR 6.25 03-01-28 D がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 178 件の調整を実施しました（新規買付 63 件、追加買付 32 件、減却 20 件、全売却 63 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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