13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966898
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
121 檔
41.1%
Q4 2024の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Portman Square Capital LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、70 銘柄の減却および 29 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LYV, AKAM, BA 6 10-15-27等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 6.55% | +1.94% | +35.16% | |
| 2 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 5.53% | -0.46% | +27.34% | |
| 3 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 4.91% | +0.33% | NEW | |
| 4 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 4.59% | -0.12% | EXIT | |
| 5 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 4.41% | — | +121.74% | |
| 6 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 3.11% | — | +18.51% | |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.83% | -0.05% | +98.22% | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.71% | +1.32% | NEW | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.71% | +5.16% | +164.31% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.52% | -5.87% | — | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.32% | EXIT | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 1.91% | -1.33% | +83.03% | |
| 13 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.69% | — | -14.45% | |
| 14 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.67% | — | -39.86% | |
| 15 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.53% | — | +55.35% | |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | — | -8.92% | |
| 17 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.11% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | — | -12.12% | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | — | -4.27% | |
| 20 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.99% | +0.51% | -3.94% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.96% | — | -5.39% | |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | -8.72% | |
| 23 | WGO | Winnebago Industries | 株式-その他 | 0.94% | -0.19% | +12.10% | |
| 24 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.91% | — | -10.12% | |
| 25 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.90% | — | +7.58% | |
| 26 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | — | -12.95% | |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.89% | -0.45% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -22.23% | |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.83% | — | -7.78% | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -2.56% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.82% | — | -7.81% | |
| 32 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -5.61% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | — | -5.26% | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.79% | — | -7.72% | |
| 35 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.17% | +40.32% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -7.94% | |
| 37 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 0.73% | +0.03% | +67.73% | |
| 38 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.31% | -25.00% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.72% | — | -6.59% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -8.46% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.68% | — | -33.90% | |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -7.83% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | -9.63% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | — | — | |
| 45 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.64% | — | +62.06% | |
| 46 | ENOV | Enovis CORP | 株式-その他 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -1.38% | |
| 48 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -53.27% | |
| 49 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 50 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | -12.61% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | +4.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | +4.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BA | Boeing Co/the | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | LYV | Live Nation Entertainment In | +2.3% | +35.16% | 増加 |
| 6 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | +1.9% | +121.74% | 増加 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.4% | +164.31% | 増加 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1% | +98.22% | 増加 |
| 9 | PCG | P G & E CORP | +0.9% | +83.03% | 増加 |
| 10 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.8% | +27.34% | 増加 |
| 11 | UGI | Ugi CORP | +0.6% | +55.35% | 増加 |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | STWD | Starwood Property Trust Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.3% | +67.73% | 増加 |
| 17 | MIDD | Middleby CORP | +0.3% | +18.51% | 増加 |
| 18 | VTR | Ventas Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ITRI | Itron Inc | +0.2% | +40.32% | 増加 |
| 20 | SYNA | Synaptics Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | -9.75% | 減少 |
| 22 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | 8QR | Confluent Inc-class A | +0.1% | +180.00% | 増加 |
| 25 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | -8.92% | 減少 |
| 26 | UNM | Unum Group | +0.1% | -10.12% | 減少 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -6.59% | 減少 |
| 28 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | -12.95% | 減少 |
| 29 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +35.96% | 増加 |
| 30 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 0% | +20.76% | 増加 |
| 32 | RH | Rh | 0% | — | 変化なし |
| 33 | BL | Blackline Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | FISV | Fiserv Inc | 0% | -7.78% | 減少 |
| 35 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | — | 変化なし |
| 36 | CNMD | Conmed CORP | 0% | +13.20% | 増加 |
| 37 | DRI | Darden Restaurants Inc | — | -8.46% | 減少 |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | — | — | 変化なし |
| 39 | RRC | Range Resources CORP | 0% | -12.61% | 減少 |
| 40 | ENOV | Enovis CORP | 0% | — | 変化なし |
| 41 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 42 | W | Wayfair Inc- Class A | 0% | +29.66% | 増加 |
| 43 | ARKK | Ark Innovation ETF | 0% | -14.39% | 減少 |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -10.82% | 減少 |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | -2.56% | 減少 |
| 46 | HUM | Humana Inc | 0% | +14.22% | 増加 |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 0% | -7.72% | 減少 |
| 48 | COP | Conocophillips | 0% | +62.06% | 増加 |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 0% | -18.05% | 減少 |
| 50 | STT | State Street CORP | 0% | -10.79% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 121 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は LYV (6.5%)、AKAM (5.5%)、BA 6 10-15-27 (4.9%) です。最大保有銘柄 LYV がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BA 6 10-15-27
市值: $1.4億
今期最大全売却 / 減却
HPE 7.625 09-01-27
前期市值: $5093.1万
Q4 2024 中に合計 136 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 25 件、減却 70 件、全売却 29 件）。
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