13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966898
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
138 檔
25.0%
Q3 2024の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Portman Square Capital LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AKAM, LYV, MIDD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 4.76% | -0.46% | +16.21% | |
| 2 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 4.26% | +1.94% | +6.72% | |
| 3 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 2.81% | — | +26.99% | |
| 4 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 2.47% | — | — | |
| 5 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 2.14% | — | +54.76% | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.32% | EXIT | |
| 7 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 1.90% | -0.19% | EXIT | |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.88% | -0.05% | -2.45% | |
| 9 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.83% | — | -2.15% | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | — | — | |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | — | +14.68% | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.34% | +5.16% | -78.74% | |
| 13 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | -12.89% | |
| 14 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.18% | — | -0.79% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.17% | — | — | |
| 16 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | — | +13.82% | |
| 17 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.12% | — | +0.56% | |
| 18 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | — | |
| 19 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.07% | — | +4.44% | |
| 20 | WGO | Winnebago Industries | 株式-その他 | 1.07% | -0.19% | +0.56% | |
| 21 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 1.06% | -1.33% | -5.86% | |
| 22 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | — | |
| 23 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 1.04% | +0.51% | -0.65% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.99% | — | -4.12% | |
| 25 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | — | -39.33% | |
| 26 | XRX | Xerox Holdings CORP | 株式-資本財 | 0.93% | — | EXIT | |
| 27 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.92% | -0.31% | — | |
| 28 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.90% | — | — | |
| 29 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.89% | — | +148.72% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.89% | — | +0.86% | |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.88% | -0.45% | — | |
| 32 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 株式-その他 | 0.88% | — | +13.51% | |
| 33 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.87% | — | — | |
| 34 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.86% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | — | — | |
| 36 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | — | +1.18% | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | — | |
| 38 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | — | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.82% | — | -3.69% | |
| 40 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.81% | — | -8.41% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | — | |
| 42 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | 債券 | 0.80% | — | -65.79% | |
| 43 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 0.76% | — | +10.92% | |
| 44 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -5.61% | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.74% | — | — | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.74% | — | — | |
| 47 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.73% | — | -3.40% | |
| 48 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -6.64% | |
| 49 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | — | |
| 50 | BCO | Brink's Co/the | 株式-資本財 | 0.71% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +1.4% | +16.21% | 増加 |
| 4 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1.1% | +6.72% | 増加 |
| 5 | MIDD | Middleby CORP | +1% | +26.99% | 増加 |
| 6 | UGI | Ugi CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.9% | +54.76% | 増加 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | +42.58% | 増加 |
| 10 | ADSK | Autodesk Inc | +0.6% | +148.72% | 増加 |
| 11 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PODD | Insulet CORP | +0.3% | -2.15% | 減少 |
| 14 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.3% | -0.79% | 減少 |
| 15 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 17 | ENOV | Enovis CORP | +0.3% | +61.31% | 増加 |
| 18 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 21 | GLW | Corning Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | UNM | Unum Group | +0.2% | — | 変化なし |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | -3.69% | 減少 |
| 24 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 26 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.1% | +41.98% | 増加 |
| 27 | HLF | Herbalife Ltd. | -0.2% | +10.92% | 増加 |
| 28 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | -0.2% | -41.14% | 減少 |
| 29 | BTU | Peabody Energy CORP | -0.3% | -39.33% | 減少 |
| 30 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.3% | -43.71% | 減少 |
| 31 | ORA 2.5 07-15-27債券 | Ormat Technologies Inc | -0.3% | -65.13% | 減少 |
| 32 | TTEK | Tetra Tech Inc | -0.4% | +100.00% | 増加 |
| 33 | ORA | Ormat Technologies Inc | -0.4% | -51.72% | 減少 |
| 34 | KOS | Kosmos Energy LTD | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 35 | ENVUSD | Envestnet Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 36 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 37 | NCLH 5.375 08-01-25債券 | Ncl Corporation LTD | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | NIO | Nio Inc - Adr | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 39 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.6% | -40.37% | 減少 |
| 40 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 41 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 42 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 43 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 44 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | -1.1% | -65.79% | 減少 |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.1% | -61.48% | 減少 |
| 46 | AAL | American Airlines Group Inc | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 48 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2.6% | -78.74% | 減少 |
| 50 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -3.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 138 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AKAM (4.8%)、LYV (4.3%)、MIDD (2.8%) です。最大保有銘柄 AKAM がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
STX 3.5 06-01-28
市值: $6626.3万
今期最大全売却 / 減却
FOUR
前期市值: $1.1億
Q3 2024 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 10 件、減却 12 件、全売却 13 件）。
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