CIK: 0002049804
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 40
Pollock Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は10.7%です。
Pollock Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.218 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（9.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAC
+123.5% $803.2万
減少 FTCS
-2.7% -$136.3万
減少 SELV
+1.8% $150.1万
減少 ORLY
0.0% -$39.4万
増加 GOOG
0.0% $38.1万
減少 TSCO
0.0% -$17.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型株・グロース | 37.87% | -1.29% | +1.82% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 24.61% | -2.67% | -2.74% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 10.47% | +5.61% | +123.46% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.60% | -0.01% | — | |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.41% | — | |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.50% | -0.10% | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.21% | — | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.21% | -0.12% | — | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.17% | — | +0.03% | |
| 10 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.09% | -0.06% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.14% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.04% | -0.52% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.15% | -0.89% | |
| 14 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.20% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.95% | -0.04% | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.03% | — | |
| 18 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.79% | -0.06% | -1.52% | |
| 20 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.07% | — | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.09% | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.02% | +1.11% | |
| 24 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.12% | — | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.02% | -0.12% | |
| 27 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 30 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.05% | -0.11% | |
| 31 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.02% | +12.09% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 33 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.06% | -12.15% | |
| 35 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.25% | -0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | SMRT | Smartrent INC | 株式-その他 | 0.02% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Pollock Investment Advisors, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +123.46%; 減少: First Trust Capital Strength (FTCS) — 保有株数 -2.74%; 増加: Sei Qim US Large Cap Low Vol (SELV) — 保有株数 +1.82%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.89%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Tjx Companies INCも共通保有