13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509842
申告総資産額
$78.2億
$78.2億
45 檔
57.9%
Q1 2026の報告期間中、PointState Capital LP（CIK: 0001509842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $78.2億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、PointState Capital LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, PCG, CX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 42.00% | -42.00% | EXIT | |
| 2 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 4.78% | +6.35% | +82.00% | |
| 3 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 3.66% | +0.21% | -3.96% | |
| 4 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 3.48% | +0.84% | +235.43% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.45% | -3.45% | EXIT | |
| 6 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 3.29% | -3.29% | EXIT | |
| 7 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 3.03% | -0.02% | +93.35% | |
| 8 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 2.68% | -2.68% | EXIT | |
| 9 | Q | Qnity Electronics Inc | 株式-IT | 2.54% | +1.21% | — | |
| 10 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 2.33% | -0.60% | -4.33% | |
| 11 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 2.26% | -0.36% | +73.63% | |
| 12 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 1.96% | +2.13% | +29.85% | |
| 13 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.90% | +0.30% | +7.58% | |
| 14 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.97% | +3.41% | |
| 15 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.71% | +1.20% | |
| 16 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 株式-その他 | 1.67% | -0.11% | +9.55% | |
| 17 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 1.65% | -1.65% | EXIT | |
| 18 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 1.61% | -1.61% | EXIT | |
| 19 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 株式-その他 | 1.59% | +0.05% | -18.92% | |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.58% | +0.61% | -10.02% | |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.12% | — | |
| 22 | WAY | Waystar Holding CORP | 株式-その他 | 1.15% | -0.88% | +35.86% | |
| 23 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 24 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.77% | +0.12% | -18.60% | |
| 25 | RMBS | Rambus Inc | 株式-IT | 0.76% | +1.13% | — | |
| 26 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 27 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.70% | +0.21% | -17.14% | |
| 28 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | +11.68% | — | |
| 30 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 32 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 株式-その他 | 0.45% | +0.15% | -16.48% | |
| 33 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 株式-その他 | 0.31% | +0.16% | — | |
| 34 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 35 | VG | Venture Global Inc-cl A | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 36 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +1.71% | -87.40% | |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.74% | -90.62% | |
| 38 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 39 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 株式-その他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 40 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 41 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 43 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 45 | METC 0 11-01-31債券 | Ramaco Resources Inc | 債券 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PointState Capital LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $78.2億、保有銘柄数は 45 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (42.0%)、PCG (4.8%)、CX (3.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 42.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $33.2億
今期最大全売却 / 減却
SMH
前期市值: $5.0億
Q1 2026 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 10 件、減却 18 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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