13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509842
申告総資産額
$78.2億
$78.2億
52 檔
31.2%
Q3 2025の報告期間中、PointState Capital LP（CIK: 0001509842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $78.2億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
PointState Capital LPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 21 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GLW, TEVA, PCG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 12.50% | — | -1.48% | |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 7.35% | -0.75% | EXIT | |
| 3 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 6.53% | +6.35% | +4.89% | |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 株式-その他 | 5.21% | +0.05% | — | |
| 5 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 4.89% | +1.71% | -24.82% | |
| 6 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 3.64% | -3.29% | EXIT | |
| 7 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 3.45% | +0.21% | +28.82% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.43% | — | — | |
| 9 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.38% | — | +114.63% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.35% | +0.61% | +2.01% | |
| 11 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 3.07% | -0.06% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.86% | +4.34% | NEW | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.79% | — | — | |
| 14 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 2.71% | -0.97% | +702.04% | |
| 15 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | +0.74% | +20.19% | |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 2.42% | -0.51% | EXIT | |
| 17 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 2.34% | — | +0.41% | |
| 18 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 2.28% | -0.71% | -20.50% | |
| 19 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 株式-IT | 2.23% | — | +62.14% | |
| 20 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 2.18% | -1.02% | EXIT | |
| 21 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 2.09% | -0.36% | — | |
| 22 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 1.99% | -1.61% | EXIT | |
| 23 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 1.87% | -0.60% | +19.91% | |
| 24 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 株式-その他 | 1.75% | -0.11% | +55.45% | |
| 25 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +37.60% | |
| 26 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 1.34% | — | +36.40% | |
| 27 | WAY | Waystar Holding CORP | 株式-その他 | 1.19% | -0.88% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.56% | NEW | |
| 29 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | — | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.78% | — | — | |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.77% | +0.30% | — | |
| 33 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.67% | — | — | |
| 34 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.57% | +2.13% | -58.52% | |
| 35 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +253.07% | |
| 36 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -56.96% | |
| 37 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -26.17% | |
| 38 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.34% | — | -69.79% | |
| 39 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 40 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 41 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.24% | +0.12% | -63.19% | |
| 42 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | — | -42.10% | |
| 43 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 株式-その他 | 0.21% | +0.15% | -54.98% | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — | |
| 45 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.16% | — | — | |
| 46 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 47 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.15% | — | -80.00% | |
| 48 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.15% | +0.21% | -46.31% | |
| 49 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.10% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | +6% | -1.48% | 増加 |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +3.2% | — | 増加 |
| 3 | PCG | P G & E CORP | +3.1% | +4.89% | 増加 |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | +2.3% | +114.63% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.8% | -0.81% | 増加 |
| 6 | ILMN | Illumina Inc | +1.7% | -24.82% | 増加 |
| 7 | NTRA | Natera Inc | +1.2% | +702.04% | 増加 |
| 8 | GLNG | Golar LNG Limited | +1% | +17.33% | 増加 |
| 9 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.9% | — | 増加 |
| 10 | NVT | nVent Electric plc | +0.6% | -0.66% | 減少 |
| 11 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.5% | -20.50% | 増加 |
| 12 | ARMK | Aramark | +0.4% | +19.91% | 増加 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | +0.3% | +2.01% | 減少 |
| 14 | OKTA | Okta Inc | +0.2% | +36.40% | 増加 |
| 15 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | — | -26.17% | 減少 |
| 16 | ALVO | Alvotech | 0% | — | 減少 |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 減少 |
| 18 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -0.1% | -46.31% | 減少 |
| 19 | COHR | Coherent CORP | -0.3% | -69.79% | 減少 |
| 20 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | -0.4% | -76.37% | 減少 |
| 21 | VST | Vistra CORP | -0.5% | — | 減少 |
| 22 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.6% | +37.60% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | — | 減少 |
| 24 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | -0.6% | -80.00% | 減少 |
| 25 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | -0.7% | -54.98% | 減少 |
| 26 | CPNG | Coupang Inc | -0.7% | +20.19% | 減少 |
| 27 | CRH | CRH plc | -0.7% | +0.41% | 減少 |
| 28 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -1% | -63.19% | 減少 |
| 29 | GRAB | Grab Holdings Limited | -1.7% | -58.52% | 減少 |
| 30 | WCC | Wesco International Inc | -1.8% | +147.35% | 減少 |
| 31 | SRE | Sempra | -2.1% | — | 減少 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CAI | Caris Life Sciences Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | APO | Apollo Global Management Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | WAY | Waystar Holding CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RGEN | Repligen CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PointState Capital LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $78.2億、保有銘柄数は 52 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GLW (12.5%)、TEVA (7.3%)、PCG (6.5%) です。最大保有銘柄 GLW がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
STUB
市值: $3.5億
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $16.5億
Q3 2025 中に合計 63 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 12 件、減却 19 件、全売却 11 件）。
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