13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509842
申告総資産額
$78.2億
$78.2億
48 檔
38.5%
Q2 2025の報告期間中、PointState Capital LP（CIK: 0001509842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $78.2億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
PointState Capital LPは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, GLW, ILMN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.84% | -42.00% | EXIT | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 8.30% | — | +6.22% | |
| 3 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 6.67% | +1.71% | +65.71% | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 6.23% | -0.75% | EXIT | |
| 5 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 5.88% | +6.35% | +101.16% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 3.67% | — | -26.05% | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.36% | +0.61% | -11.25% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.35% | — | -21.32% | |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 3.30% | -0.71% | +38.88% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.94% | +4.34% | NEW | |
| 11 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 2.78% | -3.29% | EXIT | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.20% | — | +20.74% | |
| 13 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 2.11% | +0.21% | — | |
| 14 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 2.04% | -2.68% | EXIT | |
| 15 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 1.94% | -0.02% | — | |
| 16 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 1.93% | +0.74% | -56.99% | |
| 17 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.82% | — | -45.60% | |
| 18 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 1.76% | -1.61% | EXIT | |
| 19 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 1.73% | -0.60% | -8.16% | |
| 20 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 株式-IT | 1.45% | — | — | |
| 21 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 1.23% | +0.12% | +6.30% | |
| 22 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 1.18% | +2.13% | -56.31% | |
| 23 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | — | — | |
| 24 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.10% | — | -34.03% | |
| 25 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 1.10% | — | -3.01% | |
| 26 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 株式-その他 | 1.02% | -0.11% | — | |
| 27 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.94% | — | +6.57% | |
| 28 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 株式-その他 | 0.93% | +0.15% | +10.31% | |
| 29 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.88% | — | +388.60% | |
| 30 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -60.46% | |
| 31 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -1.02% | EXIT | |
| 32 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.76% | -0.51% | EXIT | |
| 33 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.76% | — | — | |
| 34 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.61% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 株式-その他 | 0.57% | -0.15% | EXIT | |
| 36 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 37 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.47% | +0.21% | +73.19% | |
| 38 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 0.44% | — | — | |
| 39 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -10.63% | |
| 40 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | — | |
| 41 | FRPT | Freshpet Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 42 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.97% | -81.42% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | — | -85.86% | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | — | -84.86% | |
| 45 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.15% | — | -10.67% | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — | |
| 48 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.09% | — | -96.48% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILMN | Illumina Inc | +3.5% | +65.71% | 増加 |
| 2 | PCG | P G & E CORP | +2.5% | +101.16% | 増加 |
| 3 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +2% | +29.68% | 増加 |
| 6 | XYZ | Block Inc | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.9% | +138.08% | 増加 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +1.8% | +6.22% | 増加 |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +1.6% | +38.88% | 増加 |
| 10 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CAI | Caris Life Sciences Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.7% | +388.60% | 増加 |
| 15 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.7% | +51.15% | 増加 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | +0.7% | +20.74% | 増加 |
| 17 | CRS | Carpenter Technology | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | -26.05% | 減少 |
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 20 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 21 | EQT | Eqt CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 22 | FRPT | Freshpet Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 23 | COHR | Coherent CORP | +0.3% | +6.57% | 増加 |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | +0.3% | -11.25% | 減少 |
| 25 | ARMK | Aramark | +0.3% | -8.16% | 減少 |
| 26 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.2% | +73.19% | 増加 |
| 27 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | +0.1% | +43.55% | 増加 |
| 30 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | +0.1% | +10.31% | 増加 |
| 31 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 0% | +6.30% | 増加 |
| 32 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 0% | -10.63% | 減少 |
| 33 | TLN | Talen Energy CORP | 0% | -34.03% | 減少 |
| 34 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 0% | — | 変化なし |
| 35 | ALVO | Alvotech | 0% | -10.67% | 減少 |
| 36 | OKTA | Okta Inc | 0% | -3.01% | 減少 |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -21.32% | 減少 |
| 38 | NVT | nVent Electric plc | -0.3% | -38.21% | 減少 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | VST | Vistra CORP | -0.5% | -84.86% | 減少 |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | -1.1% | -60.46% | 減少 |
| 42 | GRAB | Grab Holdings Limited | -1.1% | -56.31% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -1.1% | -85.86% | 減少 |
| 44 | RBRK | Rubrik Inc-a | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | NTRA | Natera Inc | -1.2% | -81.42% | 減少 |
| 46 | CPNG | Coupang Inc | -1.2% | -56.99% | 減少 |
| 47 | APO | Apollo Global Management Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | CRH | CRH plc | -1.2% | -45.60% | 減少 |
| 49 | KKR | Kkr & Co Inc | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PointState Capital LP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $78.2億、保有銘柄数は 48 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (18.8%)、GLW (8.3%)、ILMN (6.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CX
市值: $1.4億
今期最大全売却 / 減却
RSP
前期市值: $2.1億
Q2 2025 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 14 件、減却 19 件、全売却 8 件）。
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