13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509842
申告総資産額
$78.2億
$78.2億
42 檔
37.0%
Q1 2025の報告期間中、PointState Capital LP（CIK: 0001509842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $78.2億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、PointState Capital LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 42 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, GLW, TEVA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 23.92% | -42.00% | EXIT | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 6.47% | — | — | |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 4.19% | -0.75% | EXIT | |
| 4 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 3.96% | -1.02% | EXIT | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.47% | — | -4.54% | |
| 6 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 3.42% | +6.35% | — | |
| 7 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 3.18% | +1.71% | +48.64% | |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 3.13% | +0.74% | -2.55% | |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 3.09% | — | — | |
| 10 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 3.06% | -3.29% | EXIT | |
| 11 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 3.05% | — | -52.85% | |
| 12 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.03% | +0.61% | +48.61% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.01% | — | — | |
| 14 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 2.31% | +2.13% | +50.57% | |
| 15 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 2.24% | — | — | |
| 16 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.92% | — | -55.26% | |
| 17 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.71% | -32.35% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.73% | -3.45% | EXIT | |
| 19 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.68% | — | — | |
| 20 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.97% | +32.76% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.52% | — | -41.07% | |
| 22 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 1.48% | -0.60% | +9.87% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.44% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | +0.56% | NEW | |
| 25 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.41% | — | +16.12% | |
| 26 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.22% | — | +117.54% | |
| 27 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 1.19% | +0.12% | +160.53% | |
| 28 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.18% | -0.36% | -12.70% | |
| 29 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 1.13% | — | — | |
| 30 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.09% | — | — | |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 1.02% | -1.61% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +4.34% | NEW | |
| 33 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 株式-その他 | 0.88% | +0.15% | +36.13% | |
| 34 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.77% | — | — | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.71% | — | -55.33% | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.61% | — | -68.13% | |
| 37 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 株式-その他 | 0.47% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -17.66% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 40 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.28% | +0.21% | -25.85% | |
| 41 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.16% | — | -5.40% | |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.14% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | GLW | Corning Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | WCC | Wesco International Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | ILMN | Illumina Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | NVT | nVent Electric plc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | CRH | CRH plc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | GRAB | Grab Holdings Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | SRE | Sempra | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | EXPE | Expedia Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | NTRA | Natera Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ARMK | Aramark | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | KKR | Kkr & Co Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | APO | Apollo Global Management Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | RBRK | Rubrik Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | OKTA | Okta Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | VST | Vistra CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | BMA | Banco Macro Sa-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ALVO | Alvotech | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PointState Capital LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $78.2億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (23.9%)、GLW (6.5%)、TEVA (4.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 23.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $16.5億
Q1 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 42 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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