13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509842
申告総資産額
$78.2億
$78.2億
43 檔
24.3%
Q4 2024の報告期間中、PointState Capital LP（CIK: 0001509842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $78.2億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
PointState Capital LPは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CRH, SPY, ULTA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 8.57% | — | +10.92% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.16% | -42.00% | EXIT | |
| 3 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 6.57% | — | — | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 6.44% | -0.75% | EXIT | |
| 5 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 5.97% | — | +69.98% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.78% | +0.56% | NEW | |
| 7 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 5.31% | -1.02% | EXIT | |
| 8 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 4.53% | +1.71% | +515.78% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 4.33% | — | — | |
| 10 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 4.05% | +0.74% | -29.06% | |
| 11 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 3.79% | -0.71% | +12.21% | |
| 12 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 3.53% | — | -30.78% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.43% | — | +74.33% | |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.55% | +0.61% | — | |
| 15 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 2.47% | -1.61% | EXIT | |
| 16 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 2.34% | — | +176.69% | |
| 17 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 2.01% | +2.13% | +234.85% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.95% | — | -20.37% | |
| 19 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 1.83% | -0.60% | +135.44% | |
| 20 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.84% | -31.48% | |
| 21 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.82% | -0.36% | +21.07% | |
| 22 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.97% | -27.26% | |
| 23 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 1.43% | — | — | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.39% | — | -75.78% | |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 1.38% | — | — | |
| 26 | ALV | Autoliv Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | -6.25% | |
| 27 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 株式-その他 | 0.85% | +0.15% | +47.66% | |
| 28 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.85% | — | -83.18% | |
| 29 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -19.73% | |
| 30 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.66% | +0.12% | +14.51% | |
| 31 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.60% | +0.21% | +25.13% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.54% | — | — | |
| 33 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 株式-その他 | 0.52% | -0.15% | EXIT | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | — | — | |
| 35 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.30% | — | +64.08% | |
| 36 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 0.21% | — | — | |
| 37 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | — | |
| 39 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 0.16% | — | — | |
| 40 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -49.01% | |
| 41 | LLYVK* | Liberty Media Corp-liberty-c | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | LLYVA* | Liberty Media Corp-liberty-a | 株式-その他 | 0.05% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +6.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +4.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | ILMN | Illumina Inc | +3.8% | +515.78% | 増加 |
| 4 | EXPE | Expedia Group Inc | +3.2% | +69.98% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +3.1% | +116.91% | 増加 |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GLNG | Golar LNG Limited | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +2.4% | +30.74% | 増加 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | +1.7% | +74.33% | 増加 |
| 10 | VST | Vistra CORP | +1.6% | +176.69% | 増加 |
| 11 | GRAB | Grab Holdings Limited | +1.5% | +234.85% | 増加 |
| 12 | HUBB | Hubbell Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | RBRK | Rubrik Inc-a | +1.1% | +21.07% | 増加 |
| 15 | ARMK | Aramark | +1% | +135.44% | 増加 |
| 16 | CRH | CRH plc | +0.9% | +10.92% | 増加 |
| 17 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.7% | +12.21% | 増加 |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | +0.5% | +47.66% | 増加 |
| 20 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | +0.5% | +300.71% | 増加 |
| 21 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.3% | +25.13% | 増加 |
| 22 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +0.3% | +14.51% | 増加 |
| 23 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ALVO | Alvotech | +0.1% | +64.08% | 増加 |
| 26 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | LLYVK* | Liberty Media Corp-liberty-c | 0% | — | 変化なし |
| 28 | LLYVA* | Liberty Media Corp-liberty-a | 0% | — | 変化なし |
| 29 | CCJ | Cameco CORP | 0% | — | 変化なし |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | — | 変化なし |
| 31 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 0% | — | 変化なし |
| 32 | ALV | Autoliv Inc | -0.1% | -6.25% | 減少 |
| 33 | BHC | Bausch Health Cos Inc | -0.1% | -49.01% | 減少 |
| 34 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -0.2% | -19.73% | 減少 |
| 35 | NTRA | Natera Inc | -0.2% | -27.26% | 減少 |
| 36 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.2% | -20.37% | 減少 |
| 37 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | WOLF 1.75 05-01-26債券 | Wolfspeed Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | BRBR | Bellring Brands Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 41 | DASH | Doordash Inc - A | -0.4% | -31.48% | 減少 |
| 42 | BAX | Baxter International Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -1% | EXIT | 全売却 |
| 47 | COHR | Coherent CORP | -1.2% | -30.78% | 減少 |
| 48 | PCOR | Procore Technologies Inc | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | CNM | Core & Main Inc-class A | -1.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PointState Capital LP の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $78.2億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CRH (8.6%)、SPY (7.2%)、ULTA (6.6%) です。最大保有銘柄 CRH がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ULTA
市值: $3.6億
今期最大全売却 / 減却
XLE
前期市值: $1.5億
Q4 2024 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 16 件、減却 12 件、全売却 15 件）。
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