13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509842
申告総資産額
$78.2億
$78.2億
54 檔
33.4%
Q1 2024の報告期間中、PointState Capital LP（CIK: 0001509842）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $78.2億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
PointState Capital LPは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 21 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QQQ, IWM, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 18.71% | — | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.56% | -3.45% | EXIT | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.16% | -42.00% | EXIT | |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 7.01% | +0.74% | +5.77% | |
| 5 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 4.26% | -0.60% | +49.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.78% | +4.34% | NEW | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 3.71% | — | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.46% | +0.56% | NEW | |
| 9 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 3.05% | — | +12.00% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.02% | -0.01% | EXIT | |
| 11 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 2.87% | — | +15.42% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.60% | — | — | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 2.57% | — | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.40% | — | — | |
| 15 | ALV | Autoliv Inc | 株式-一般消費財 | 2.29% | — | -5.94% | |
| 16 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 2.12% | — | — | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.75% | — | -57.82% | |
| 18 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.28% | — | +187.11% | |
| 19 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.75% | EXIT | |
| 20 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 1.22% | — | -7.66% | |
| 21 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 1.15% | — | — | |
| 22 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 1.15% | — | — | |
| 23 | PCOR | Procore Technologies Inc | 株式-IT | 1.09% | — | — | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | — | |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 1.06% | — | — | |
| 26 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 1.03% | — | -16.51% | |
| 27 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 0.95% | — | — | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.89% | — | -69.20% | |
| 30 | MDB | Mongodb Inc | 株式-IT | 0.86% | — | — | |
| 31 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 32 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | — | |
| 33 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | — | — | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 36 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 37 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.12% | -81.82% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | — | -76.03% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.35% | — | -61.25% | |
| 40 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.35% | +6.35% | -49.85% | |
| 41 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 0.33% | — | +48.48% | |
| 42 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 43 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.24% | — | +48.00% | |
| 44 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 株式-その他 | 0.19% | — | +154.06% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.19% | — | -94.81% | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — | |
| 47 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 0.18% | — | — | |
| 48 | ARCH1USD | Arch Resources Inc | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — | |
| 50 | BRBR | Bellring Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +18.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +7.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +3.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | EXPE | Expedia Group Inc | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | COHR | Coherent CORP | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | 8QR | Confluent Inc-class A | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PCOR | Procore Technologies Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | VST | Vistra CORP | +0.9% | +187.11% | 増加 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 17 | MDB | Mongodb Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ARMK | Aramark | +0.8% | +49.15% | 増加 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 23 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -0.1% | -7.66% | 減少 |
| 25 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.1% | +12.00% | 増加 |
| 26 | BAX | Baxter International Inc | -0.3% | +15.42% | 増加 |
| 27 | FUL | H.b. Fuller Co. | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 28 | ETR | Entergy CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 30 | PCG | P G & E CORP | -0.7% | -49.85% | 減少 |
| 31 | FYBR | Frontier Communications Pare | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 32 | APTV | Aptiv PLC | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 34 | RIG | Transocean Ltd. | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 35 | FTI | TechnipFMC plc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.4% | -76.03% | 減少 |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | -1.5% | +5.77% | 増加 |
| 38 | VSTS | Vestis CORP | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 40 | TAN | Invesco Solar ETF | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | -2.5% | -69.20% | 減少 |
| 43 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -2.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -2.8% | -94.81% | 減少 |
| 45 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -3.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -3.3% | -81.82% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -3.6% | -37.71% | 減少 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -3.8% | -57.82% | 減少 |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.5% | -45.35% | 減少 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -7.8% | -38.46% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PointState Capital LP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $78.2億、保有銘柄数は 54 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QQQ (18.7%)、IWM (7.6%)、SPY (7.2%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $10.9億
今期最大全売却 / 減却
LW
前期市值: $1.3億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 5 件、減却 10 件、全売却 14 件）。
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