13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001631943
申告総資産額
$9174.0万
$9174.0万
13 檔
70.1%
Q1 2026の報告期間中、Point Break Capital Management, LLC（CIK: 0001631943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9174.0万 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Point Break Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CZR, COF, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 31.03% | -22.77% | — | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 12.72% | -8.55% | -34.33% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.75% | +3.04% | -23.75% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.33% | -0.56% | +90.81% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 8.17% | +3.55% | -23.93% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.13% | -8.13% | EXIT | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.22% | +3.25% | -12.32% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.22% | -4.22% | EXIT | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.05% | -0.48% | -23.43% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.14% | +0.15% | — | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.98% | +5.12% | — | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.45% | — | |
| 13 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 0.58% | -0.58% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +10.4% | — | 変化なし |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5.1% | +90.81% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -23.93% | 減少 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -12.32% | 減少 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.1% | -37.53% | 減少 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -23.43% | 減少 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -23.75% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -24.14% | 減少 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | -6.7% | -34.33% | 減少 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | U | Unity Software Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | COMP | Compass Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Point Break Capital Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9174.0万、保有銘柄数は 13 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CZR (31.0%)、COF (12.7%)、NVDA (11.8%) です。最大保有銘柄 CZR がポートフォリオの約 31.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $715.4万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $544.0万
Q1 2026 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 1 件、減却 7 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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