13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001631943
申告総資産額
$9174.0万
$9174.0万
16 檔
83.1%
Q4 2025の報告期間中、Point Break Capital Management, LLC（CIK: 0001631943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9174.0万 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Point Break Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CZR, COF, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 83.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 20.68% | -22.77% | +0.12% | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 19.39% | -8.55% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 12.41% | +3.04% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.28% | +3.55% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.47% | -4.22% | EXIT | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.97% | +3.25% | -2.87% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.65% | — | — | |
| 8 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 4.46% | — | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.25% | -0.56% | +14.92% | |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 3.63% | — | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.51% | -0.48% | -9.69% | |
| 12 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 3.12% | — | — | |
| 13 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 3.10% | — | — | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.45% | — | |
| 15 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.92% | — | — | |
| 16 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 0.67% | -0.58% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | U | Unity Software Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | COMP | Compass Inc - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Point Break Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9174.0万、保有銘柄数は 16 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CZR (20.7%)、COF (19.4%)、NVDA (12.4%) です。最大保有銘柄 CZR がポートフォリオの約 20.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CZR
市值: $2417.2万
Q4 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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