13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001631943
申告総資産額
$9174.0万
$9174.0万
14 檔
68.4%
Q3 2024の報告期間中、Point Break Capital Management, LLC（CIK: 0001631943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9174.0万 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Point Break Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CZR, FOUR, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 50.53% | -22.77% | -15.46% | |
| 2 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 6.42% | — | +58.88% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.26% | -4.22% | EXIT | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.66% | +3.25% | -4.07% | |
| 5 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 4.70% | — | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.40% | -0.56% | -4.10% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.39% | -0.48% | -4.09% | |
| 8 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 3.59% | — | -3.89% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.43% | — | -48.32% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.36% | +9.35% | NEW | |
| 11 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 3.08% | — | — | |
| 12 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.90% | — | — | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.45% | — | |
| 14 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 0.82% | -0.58% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +4.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +3.3% | +58.88% | 増加 |
| 3 | NKE | Nike Inc -cl B | +3.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -4.10% | 減少 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.6% | — | 変化なし |
| 7 | UBS | UBS Group AG | +0.3% | -3.89% | 減少 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +24.19% | 増加 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.09% | 減少 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | -3.88% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.07% | 減少 |
| 12 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.5% | — | 変化なし |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 15 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -2.2% | -15.46% | 減少 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 17 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -3.1% | EXIT | 全売却 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.3% | -48.32% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Point Break Capital Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9174.0万、保有銘柄数は 14 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CZR (50.5%)、FOUR (6.4%)、MSFT (6.3%) です。最大保有銘柄 CZR がポートフォリオの約 50.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FXI
市值: $400.4万
今期最大全売却 / 減却
EWJ
前期市值: $282.8万
Q3 2024 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 2 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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