CIK: 0001802013
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 94
Platte River Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は0.0%です。
Platte River Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位92銘柄を表示中（全94銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 14.17% | — | +4.10% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.05% | — | +2.28% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.33% | — | -0.21% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.20% | — | +3.82% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.64% | — | -1.73% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.03% | — | +0.81% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.53% | — | +38.53% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.72% | — | +8.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.71% | — | -0.04% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.61% | — | -6.93% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.46% | — | -2.65% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.43% | — | +0.19% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.09% | — | +5.52% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +5.51% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.97% | — | — | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.84% | — | -2.04% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.34% | — | -4.67% | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -16.08% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.28% | — | +1.49% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.26% | — | -0.99% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | — | +4.17% | |
| 22 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.24% | — | +1.47% | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.19% | — | -22.87% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | -15.54% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -4.75% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.88% | — | -2.22% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | — | +4.23% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | — | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -1.66% | |
| 30 | GL | Globe Life INC | 株式-金融 | 0.77% | — | — | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +1.99% | |
| 32 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.63% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.56% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | — | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.61% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.52% | — | -1.01% | |
| 39 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.51% | — | +0.10% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | +6.23% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -0.21% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.43% | — | +2.84% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -2.49% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | — | +0.63% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +0.57% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | — | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 94 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 95 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 97 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 95 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 92 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 84 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 87 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 87 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | $2.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 83 | $2.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 87 | $2.3億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 83 | $1.9億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 85 | $1.8億 | 68 | |
| 2019-12-31 | 124 | $1.9億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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