Planned Solutions, Inc. — Q1 2026 13F保有銘柄

Name: Planned Solutions, Inc. — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001831332

申告総資産額

$3.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	10.62%	+0.61%	+5.33%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	9.51%	-0.29%	-0.61%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	9.22%	-0.62%	-0.09%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	8.04%	-0.86%	+2.61%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	5.04%	+0.71%	+2.37%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.87%	+0.36%	+2.90%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.04%	+0.48%	-1.88%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.96%	-0.13%	+4.07%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.81%	-0.02%	+1.49%
10	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	2.31%	+0.09%	-0.69%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.30%	—	+0.03%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.26%	—	+1.52%
13	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型株・グロース	1.86%	—	-2.73%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.73%	+0.02%	+7.17%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.64%	+0.04%	-11.01%
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.61%	-0.81%	-0.88%
17	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.54%	-0.52%	—
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.47%	—	+53.22%
19	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	1.14%	-0.06%	-1.43%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.11%	+0.07%	-20.55%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.05%	+0.05%	+2.88%
22	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-その他	0.87%	+0.08%	+0.87%
23	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	-5.05%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.07%	-11.05%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.52%	—	+1.15%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.51%	+0.03%	+0.16%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.48%	—	+0.10%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	+0.06%	-16.99%
30	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	-0.30%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	+0.04%	-0.04%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.40%	+0.10%	+0.02%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	+0.05%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	—	+0.99%
35	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-その他	0.36%	—	+39.41%
36	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.36%	—	+2.67%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-2.75%
38	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-その他	0.33%	—	-0.09%
39	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.32%	+0.10%	-15.67%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	—	-2.58%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	—
42	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.28%	—	+0.09%
43	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.26%	—	+1.36%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.26%	—	—
45	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.12%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.25%	—	-7.08%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.17%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.24%	—	-5.52%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	-1.15%

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今四半期の持株変動

Planned Solutions, Inc.がQ1 2026時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+53.22%	増加
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	-0.61%	減少
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+2.61%	増加
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+1.49%	増加
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+5.33%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.07%	増加
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+7.17%	増加
8	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	—	変化なし
9	GCAL	Dynamic California Muni ETF	+0.1%	+39.41%	増加
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	—	変化なし
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.15%	減少
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.91%	減少
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.38%	増加
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+0.03%	増加
15	INTU	Intuit INC	0%	—	変化なし
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-27.34%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.99%	増加
18	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	変化なし
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-29.51%	減少
20	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	-0.1%	-2.73%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.58%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-40.50%	減少
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-35.96%	減少
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+2.37%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-45.68%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.99%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.05%	減少
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.90%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.05%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.88%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.01%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-20.55%	減少
33	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.4%	—	変化なし
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-0.09%	減少
35	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
36	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新規購入
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
38	PRDO	Perdoceo Education CORP	—	NEW	新規購入
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
41	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	全売却
43	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
44	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
48	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新規購入
49	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	全売却