13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001856103
申告総資産額
$9.4億
$9.4億
94 檔
21.0%
Q4 2025の報告期間中、Pinnbrook Capital Management LP（CIK: 0001856103）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.4億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Pinnbrook Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 70 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TLT, SMH, TSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 15.73% | — | — | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.18% | -5.54% | EXIT | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.04% | +3.31% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.00% | +1.67% | NEW | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 2.63% | — | +57.87% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.60% | — | — | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.34% | — | — | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 2.29% | — | — | |
| 9 | MDB | Mongodb Inc | 株式-IT | 2.22% | — | +160.66% | |
| 10 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 2.14% | -4.32% | EXIT | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.91% | -10.16% | +14.47% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.91% | +2.01% | NEW | |
| 13 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 1.89% | — | -84.53% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.87% | — | -8.64% | |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 1.80% | -1.53% | — | |
| 16 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 1.65% | — | +911.32% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.65% | — | — | |
| 18 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.50% | — | — | |
| 19 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 1.49% | -1.04% | EXIT | |
| 20 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.47% | -0.56% | EXIT | |
| 21 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 1.42% | -0.44% | +72.26% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | — | |
| 23 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | -32.88% | |
| 24 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +2.01% | NEW | |
| 25 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.28% | — | — | |
| 26 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.60% | NEW | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.16% | +0.10% | NEW | |
| 28 | RAL | Ralliant CORP | 株式-IT | 1.10% | — | — | |
| 29 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 1.08% | — | +218.60% | |
| 30 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.08% | +1.47% | — | |
| 31 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.05% | -1.31% | EXIT | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | — | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -63.88% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.98% | — | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.97% | NEW | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 38 | GIL | Gildan Activewear Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | |
| 39 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -1.82% | -35.52% | |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.95% | NEW | |
| 41 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.71% | — | +57.36% | |
| 42 | EAT | Brinker International Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -76.96% | |
| 43 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.70% | +1.48% | NEW | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.20% | NEW | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | — | |
| 46 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.37% | +1.51% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.64% | — | — | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.81% | EXIT | |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.63% | -2.38% | — | |
| 50 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.67% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.6% | +377.33% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2% | +127.44% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.7% | +427.89% | 増加 |
| 4 | MDB | Mongodb Inc | +1.7% | +160.66% | 増加 |
| 5 | RBC | RBC Bearings Inc | +1.5% | +911.32% | 増加 |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +1.3% | +57.87% | 増加 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +1% | +14.47% | 増加 |
| 8 | CRS | Carpenter Technology | +0.9% | +72.10% | 増加 |
| 9 | WWD | Woodward Inc | +0.9% | +218.60% | 増加 |
| 10 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.8% | +72.26% | 増加 |
| 11 | NTRA | Natera Inc | +0.7% | +16.62% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +39.37% | 増加 |
| 13 | CRH | CRH plc | +0.4% | +57.36% | 増加 |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.3% | +59.95% | 増加 |
| 15 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.3% | +1.51% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -8.64% | 減少 |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +95.22% | 増加 |
| 18 | WBS | Webster Financial CORP | +0.2% | +43.39% | 増加 |
| 19 | HAS | Hasbro Inc | +0.2% | +20.95% | 増加 |
| 20 | HUT | Hut 8 CORP | +0.2% | -14.27% | 減少 |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | +4.91% | 増加 |
| 22 | FTI | TechnipFMC plc | 0% | -26.76% | 減少 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -22.23% | 減少 |
| 24 | HWM | Howmet Aerospace Inc | — | -24.24% | 減少 |
| 25 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.1% | -38.28% | 減少 |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.1% | -41.81% | 減少 |
| 27 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.1% | -47.01% | 減少 |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.1% | -49.64% | 減少 |
| 29 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.2% | -32.88% | 減少 |
| 30 | MTZ | Mastec Inc | -0.2% | -35.52% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -51.46% | 減少 |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.3% | -69.91% | 減少 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -85.80% | 減少 |
| 34 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.4% | -65.29% | 減少 |
| 35 | DASH | Doordash Inc - A | -0.4% | -65.61% | 減少 |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.4% | -77.74% | 減少 |
| 37 | CW | Curtiss-wright CORP | -0.4% | -56.08% | 減少 |
| 38 | SF | Stifel Financial CORP | -0.4% | -69.58% | 減少 |
| 39 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -0.4% | -59.30% | 減少 |
| 40 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.5% | -76.06% | 減少 |
| 41 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.5% | -76.26% | 減少 |
| 42 | CLS | Celestica Inc | -0.5% | -71.88% | 減少 |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | -0.6% | -75.89% | 減少 |
| 44 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -0.7% | -94.63% | 減少 |
| 45 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.8% | -75.08% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | -1% | -83.79% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | -1.2% | -63.88% | 減少 |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.3% | -95.16% | 減少 |
| 49 | EAT | Brinker International Inc | -1.4% | -76.96% | 減少 |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | -3.2% | -94.58% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pinnbrook Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.4億、保有銘柄数は 94 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TLT (15.7%)、SMH (3.2%)、TSM (3.0%) です。最大保有銘柄 TLT がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $3218.1万
Q4 2025 中に合計 164 件の調整を実施しました（新規買付 42 件、追加買付 19 件、減却 33 件、全売却 70 件）。
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