CIK: 0001907803
申告総資産額
$6.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 66
Phraction Management LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は32.5%です。
Phraction Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.112 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 SPY
+61.6% $8401.6万
全売却 HON
減少 ADI
-38.0% -$550.2万
新規購入 438516205
新規購入 43849R105
増加 AMAT
-0.5% $812.1万
上位65銘柄を表示中（全66銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 30.60% | +10.26% | +61.57% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.81% | -0.38% | +1.24% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.61% | -0.70% | -13.80% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.51% | +0.58% | -5.91% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.92% | — | -0.49% | |
| 6 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 3.17% | -1.88% | -37.97% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.91% | -0.39% | +6.44% | |
| 8 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 2.90% | +0.32% | -9.86% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.66% | -0.78% | -22.48% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.60% | +1.08% | -0.47% | |
| 11 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.56% | -0.46% | -0.55% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.93% | -13.51% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.10% | -0.38% | -0.06% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.73% | -0.11% | +1.16% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.69% | -0.13% | +0.48% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.62% | -0.67% | -11.00% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.56% | -0.23% | +3.24% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.75% | +149.98% | |
| 19 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.47% | -0.49% | +9.01% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.47% | -0.83% | -17.51% | |
| 21 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.35% | — | -2.02% | |
| 22 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 1.34% | -0.16% | — | |
| 23 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.31% | +0.04% | -17.30% | |
| 24 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 1.27% | -0.27% | +1.32% | |
| 25 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.33% | +0.22% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.18% | -28.22% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 1.14% | +1.14% | NEW | ||
| 29 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.07% | -0.06% | +3.84% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.92% | -0.23% | -15.97% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.78% | -0.45% | -0.46% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.14% | -5.18% | |
| 33 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.73% | — | -0.33% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.42% | -0.18% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.14% | — | |
| 36 | MKTW | Marketwise INC | 株式-その他 | 0.28% | -0.10% | -6.10% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | — | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.22% | -0.14% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.03% | -4.21% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.09% | — | |
| 43 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 46 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.01% | — | |
| 47 | ET 9.25 PERP I | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | +4.09% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | |
| 49 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+37.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 66 | $6.0億 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 65 | $4.8億 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 67 | $3.8億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 66 | $3.5億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 73 | $3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | $3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 71 | $2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | $2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | $2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | $2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | $2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | $1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | $1.7億 | 0 |
Phraction Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +61.57%; 減少: Analog Devices INC (ADI) — 保有株数 -37.97%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000908070
申告総資産額
$6.0億
1,464 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001849444
申告総資産額
$6.0億
892 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002004720
申告総資産額
$6.0億
765 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000029915
申告総資産額
$2.4億
6 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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