13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001356783
申告総資産額
$7.2億
$7.2億
155 檔
7.9%
Q1 2026の報告期間中、Phocas Financial Corp.（CIK: 0001356783）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.2億 に達し、合計 155 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Phocas Financial Corp.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、101 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AMRX, CASH, AIR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.96% | +0.01% | -21.85% | |
| 2 | CASH | Pathward Financial Inc | 株式-その他 | 1.82% | -0.33% | -21.78% | |
| 3 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 1.74% | +0.17% | -21.73% | |
| 4 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 株式-金融 | 1.72% | -0.05% | -35.89% | |
| 5 | SNEX | Stonex Group Inc | 株式-金融 | 1.72% | -0.02% | -0.19% | |
| 6 | DCO | Ducommun Inc | 株式-その他 | 1.72% | +0.47% | -21.85% | |
| 7 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.67% | -0.04% | -21.75% | |
| 8 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 1.60% | -0.03% | -21.83% | |
| 9 | SKYW | Skywest Inc | 株式-資本財 | 1.57% | -0.14% | -21.97% | |
| 10 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.48% | -0.31% | -21.84% | |
| 11 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 株式-その他 | 1.45% | -0.03% | -21.73% | |
| 12 | ✓ | National Energy Services Reu | 株式-その他 | 1.40% | +0.23% | -22.00% | |
| 13 | TRNO | Terreno Realty CORP | 株式-不動産 | 1.36% | -0.16% | -21.97% | |
| 14 | BKH | Black Hills CORP | 株式-公益事業 | 1.31% | -0.13% | -22.21% | |
| 15 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.31% | -0.12% | -21.77% | |
| 16 | FRME | First Merchants CORP | 株式-その他 | 1.29% | -0.07% | -21.83% | |
| 17 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 1.29% | -0.06% | -21.77% | |
| 18 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 19 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | -0.40% | -25.81% | |
| 20 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.21% | -22.04% | |
| 21 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 1.13% | +0.09% | -21.85% | |
| 22 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.12% | +0.35% | -21.98% | |
| 23 | MTRN | Materion CORP | 株式-その他 | 1.10% | +0.81% | -22.00% | |
| 24 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 1.10% | +0.23% | -22.04% | |
| 25 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 26 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 1.05% | -0.14% | -21.70% | |
| 27 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.36% | — | |
| 28 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.16% | -21.75% | |
| 29 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.32% | -22.21% | |
| 30 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 31 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 1.00% | -0.01% | -21.78% | |
| 32 | IDA | Idacorp Inc | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.11% | -21.99% | |
| 33 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.32% | -25.12% | |
| 34 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.26% | — | |
| 35 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 0.98% | +0.17% | -21.38% | |
| 36 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.97% | +0.56% | -21.97% | |
| 37 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.09% | -57.48% | |
| 38 | NGS | Natural Gas Services Group | 株式-その他 | 0.96% | -0.04% | +271.88% | |
| 39 | NPO | Enpro Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.25% | -21.78% | |
| 40 | TXNM | Txnm Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.18% | -19.80% | |
| 41 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 株式-その他 | 0.94% | +0.04% | -21.85% | |
| 42 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 株式-金融 | 0.93% | +0.31% | +56.23% | |
| 43 | TEX | Terex CORP | 株式-資本財 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 44 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.13% | -65.22% | |
| 45 | URBN | Urban Outfitters Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.06% | +40.11% | |
| 46 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.90% | -0.01% | +66.17% | |
| 47 | KTB | Kontoor Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.01% | -21.94% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.01% | — | |
| 49 | EFSC | Enterprise Financial Service | 株式-その他 | 0.89% | +0.02% | -21.83% | |
| 50 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.30% | +59.93% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGS | Natural Gas Services Group | +0.8% | +271.88% | 増加 |
| 2 | AVNT | Avient CORP | +0.7% | +185.26% | 増加 |
| 3 | KN | Knowles CORP | +0.4% | +213.59% | 増加 |
| 4 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | +0.4% | +66.17% | 増加 |
| 5 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | +0.4% | +56.23% | 増加 |
| 6 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.4% | -22.02% | 減少 |
| 7 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | +0.4% | -21.73% | 減少 |
| 8 | OPCH | Option Care Health Inc | +0.3% | +59.93% | 増加 |
| 9 | AIR | Aar CORP | +0.3% | -21.73% | 減少 |
| 10 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.3% | -25.81% | 減少 |
| 11 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.3% | -22.00% | 減少 |
| 12 | DCO | Ducommun Inc | +0.3% | -21.85% | 減少 |
| 13 | CASH | Pathward Financial Inc | +0.3% | -21.78% | 減少 |
| 14 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.3% | +40.11% | 増加 |
| 15 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | +0.2% | -25.12% | 減少 |
| 16 | SLG | Sl Green Realty CORP | +0.2% | +36.32% | 増加 |
| 17 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.2% | -22.04% | 減少 |
| 18 | CRS | Carpenter Technology | +0.2% | -21.98% | 減少 |
| 19 | AM | Antero Midstream CORP | +0.2% | -21.75% | 減少 |
| 20 | TKR | Timken Co | +0.1% | -22.04% | 減少 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | BDC | Belden Inc | +0.1% | -2.85% | 減少 |
| 23 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | -22.21% | 減少 |
| 24 | MTRN | Materion CORP | +0.1% | -22.00% | 減少 |
| 25 | NPO | Enpro Inc | +0.1% | -21.78% | 減少 |
| 26 | CRC | California Resources CORP | +0.1% | -22.17% | 減少 |
| 27 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +0.1% | -21.90% | 減少 |
| 28 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.1% | -22.05% | 減少 |
| 29 | KTB | Kontoor Brands Inc | +0.1% | -21.94% | 減少 |
| 30 | IDA | Idacorp Inc | +0.1% | -21.99% | 減少 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.06% | 減少 |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 0% | -21.85% | 減少 |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | -5.07% | 減少 |
| 36 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 37 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 0% | -22.03% | 減少 |
| 38 | SNEX | Stonex Group Inc | 0% | -0.19% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.71% | 減少 |
| 40 | CSD | Invesco S&p Spin-off ETF | 0% | — | 変化なし |
| 41 | DOV | Dover CORP | 0% | — | 変化なし |
| 42 | OTTR | Otter Tail CORP | 0% | -21.70% | 減少 |
| 43 | BGC | Bgc Group Inc-a | 0% | -21.84% | 減少 |
| 44 | SR | Spire Inc | 0% | -22.08% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.96% | 減少 |
| 46 | CRK | Comstock Resources Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -3.24% | 減少 |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 49 | EQIX | Equinix Inc | 0% | -3.03% | 減少 |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phocas Financial Corp. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.2億、保有銘柄数は 155 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AMRX (2.0%)、CASH (1.8%)、AIR (1.7%) です。最大保有銘柄 AMRX がポートフォリオの約 2.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTDR
市值: $667.3万
今期最大全売却 / 減却
TTMI
前期市值: $1141.0万
Q1 2026 中に合計 146 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 8 件、減却 101 件、全売却 15 件）。
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