13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869199
申告総資産額
$21.2億
$21.2億
39 檔
10.9%
Q1 2026の報告期間中、Philosophy Capital Management LLC（CIK: 0001869199）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.2億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Philosophy Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GLNG, COMP, ET等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MSFT
市值: $3331.5万
今期最大全売却 / 減却
CZR
前期市值: $2572.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 6.24% | -3.84% | -57.91% | |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 5.72% | -1.21% | +17.19% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 5.05% | -2.86% | -16.13% | |
| 4 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 4.97% | -2.90% | +13.60% | |
| 5 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 4.72% | -1.92% | +26.23% | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 4.24% | -1.96% | +154.68% | |
| 7 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 4.01% | -2.23% | +7.90% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.84% | -3.84% | EXIT | |
| 9 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 3.80% | -1.79% | -41.51% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.66% | -3.66% | EXIT | |
| 11 | TDAY | USA Today Co Inc | 株式-その他 | 3.50% | -1.76% | -33.37% | |
| 12 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 3.34% | -1.77% | +5.56% | |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 3.29% | -1.64% | +85.39% | |
| 14 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.71% | -1.26% | +2.20% | |
| 15 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 2.69% | -2.69% | EXIT | |
| 16 | MCY | Mercury General CORP | 株式-その他 | 2.62% | -2.62% | EXIT | |
| 17 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.55% | -1.48% | -41.28% | |
| 18 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 2.52% | -2.52% | EXIT | |
| 19 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 株式-その他 | 2.52% | -0.43% | +53.86% | |
| 20 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.52% | -1.34% | +12.44% | |
| 21 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 2.44% | -1.29% | -32.91% | |
| 22 | NINE | Nine Energy Service Inc | 株式-その他 | 2.41% | -0.95% | — | |
| 23 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 2.32% | +0.28% | — | |
| 24 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 株式-その他 | 2.10% | -1.04% | +123.45% | |
| 25 | BRBR | Bellring Brands Inc | 株式-生活必需品 | 2.08% | -0.80% | — | |
| 26 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 株式-その他 | 1.93% | -0.60% | — | |
| 27 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 28 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 29 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 1.39% | +0.91% | +37.18% | |
| 30 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 株式-その他 | 1.26% | -0.70% | +0.44% | |
| 31 | SBET | Sharplink Inc | 株式-その他 | 1.14% | -0.77% | +55.10% | |
| 32 | NN | Nextnav Inc | 株式-その他 | 1.02% | -1.00% | -37.37% | |
| 33 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 株式-その他 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 34 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.86% | -0.30% | -14.94% | |
| 35 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.10% | — | |
| 36 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 株式-その他 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | +13.76% | +55.00% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +13.86% | -58.82% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | +18.97% | -64.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VST | Vistra CORP | +2.5% | +154.68% | 増加 |
| 3 | NINE | Nine Energy Service Inc | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BRBR | Bellring Brands Inc | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | Kyivstar Group LTD | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | PVH | Pvh CORP | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +1.3% | +13.60% | 増加 |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +1.2% | +125.90% | 増加 |
| 10 | CXW | Corecivic Inc | +1% | +26.23% | 増加 |
| 11 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.9% | +85.39% | 増加 |
| 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.9% | +222.85% | 増加 |
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +0.8% | +123.45% | 増加 |
| 15 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.4% | +2.20% | 増加 |
| 16 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.3% | +5.56% | 増加 |
| 17 | CPAY | Corpay Inc | +0.2% | +7.90% | 増加 |
| 18 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.2% | +37.18% | 増加 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +55.00% | 増加 |
| 20 | SBET | Sharplink Inc | +0.1% | +55.10% | 増加 |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 0% | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | -0.1% | +0.44% | 増加 |
| 23 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | -0.1% | -6.70% | 減少 |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | -16.13% | 減少 |
| 25 | TLN | Talen Energy CORP | -0.1% | +12.44% | 増加 |
| 26 | MCY | Mercury General CORP | -0.2% | +0.36% | 増加 |
| 27 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | -0.3% | -14.94% | 減少 |
| 28 | TDAY | USA Today Co Inc | -0.3% | -33.37% | 減少 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -64.29% | 減少 |
| 30 | HPP | Hudson Pacific Properties In | -0.4% | +53.86% | 増加 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -58.82% | 減少 |
| 32 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.5% | -41.51% | 減少 |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | -0.5% | +1.16% | 増加 |
| 34 | TH | Target Hospitality CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 35 | NN | Nextnav Inc | -0.7% | -37.37% | 減少 |
| 36 | OFIX | Orthofix Medical Inc | -1% | -44.95% | 減少 |
| 37 | COMP | Compass Inc - Class A | -1.3% | +17.19% | 増加 |
| 38 | PCG | P G & E CORP | -1.4% | -41.28% | 減少 |
| 39 | ICLR | ICON Public Limited Company | -1.6% | -22.94% | 減少 |
| 40 | RRX | Regal Rexnord CORP | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 42 | GME | Gamestop Corp-class A | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | KRC | Kilroy Realty CORP | -2.4% | -32.91% | 減少 |
| 44 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -3% | EXIT | 全売却 |
| 45 | GLNG | Golar LNG Limited | -4% | -57.91% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Philosophy Capital Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $21.2億、保有銘柄数は 39 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GLNG (6.2%)、COMP (5.7%)、ET (5.0%) です。最大保有銘柄 GLNG がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 19 件、減却 13 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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