13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869199
申告総資産額
$21.2億
$21.2億
42 檔
15.1%
Q3 2025の報告期間中、Philosophy Capital Management LLC（CIK: 0001869199）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.2億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Philosophy Capital Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GLNG, TLN, CZR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 11.12% | -3.84% | -6.52% | |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 9.67% | -1.34% | — | |
| 3 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 5.35% | — | -16.25% | |
| 4 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 5.23% | -1.29% | +116.88% | |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 4.97% | -2.86% | -0.72% | |
| 6 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 4.62% | -1.77% | +28.60% | |
| 7 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 3.67% | -1.48% | +9.76% | |
| 8 | TALO | Talos Energy Inc | 株式-その他 | 3.49% | +0.64% | NEW | |
| 9 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 3.07% | -1.21% | — | |
| 10 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 3.06% | -2.90% | -6.32% | |
| 11 | TDAY | USA Today Co Inc | 株式-その他 | 2.95% | -1.76% | +6.92% | |
| 12 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.89% | -2.23% | +39.55% | |
| 13 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 2.85% | -2.69% | EXIT | |
| 14 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 株式-その他 | 2.72% | — | +571.59% | |
| 15 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 2.69% | +0.91% | — | |
| 16 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 2.41% | -1.79% | +14.75% | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.38% | — | — | |
| 18 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 2.36% | -1.92% | +144.90% | |
| 19 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 2.27% | — | -9.75% | |
| 20 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 2.10% | — | — | |
| 21 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 1.69% | — | -63.49% | |
| 22 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -1.42% | EXIT | |
| 23 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 株式-その他 | 1.47% | -0.74% | EXIT | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.39% | -1.64% | — | |
| 25 | MCY | Mercury General CORP | 株式-その他 | 1.34% | -2.62% | EXIT | |
| 26 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 1.33% | — | -40.16% | |
| 27 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 株式-その他 | 1.24% | -0.70% | — | |
| 28 | NFE | New Fortress Energy Inc | 株式-その他 | 1.11% | — | -15.98% | |
| 29 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -2.52% | EXIT | |
| 30 | NWL | Newell Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | — | — | |
| 31 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.89% | — | -51.54% | |
| 32 | NN | Nextnav Inc | 株式-その他 | 0.89% | -1.00% | — | |
| 33 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.85% | -0.30% | — | |
| 34 | LDI | Loandepot Inc -class A | 株式-その他 | 0.79% | — | -46.09% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +13.86% | -4.76% | |
| 36 | SBET | Sharplink Inc | 株式-その他 | 0.68% | -0.77% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | +18.97% | +25.00% | |
| 38 | SVC | Service Properties Trust | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | +13.76% | +42.86% | |
| 40 | TH | Target Hospitality CORP | 株式-その他 | 0.35% | — | +43.43% | |
| 41 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.32% | — | -81.42% | |
| 42 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Philosophy Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $21.2億、保有銘柄数は 42 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GLNG (11.1%)、TLN (9.7%)、CZR (5.3%) です。最大保有銘柄 GLNG がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EWZ
市值: $4960.0万
今期最大全売却 / 減却
BGC
前期市值: $2743.2万
Q3 2025 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 12 件、減却 13 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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