13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869199
申告総資産額
$21.2億
$21.2億
36 檔
14.6%
Q2 2025の報告期間中、Philosophy Capital Management LLC（CIK: 0001869199）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.2億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Philosophy Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GLNG, CZR, TLN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 13.23% | -3.84% | +9.36% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 7.32% | — | -2.43% | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 7.21% | -1.34% | +3.21% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 5.77% | -2.86% | — | |
| 5 | TALO | Talos Energy Inc | 株式-その他 | 4.72% | +0.64% | NEW | |
| 6 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 4.58% | -1.77% | +30.42% | |
| 7 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 4.41% | — | +26.30% | |
| 8 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 3.37% | -1.48% | — | |
| 9 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 3.31% | -2.90% | +1.88% | |
| 10 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 3.24% | — | +5.85% | |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.95% | — | -14.10% | |
| 12 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 2.92% | -2.69% | EXIT | |
| 13 | TDAY | USA Today Co Inc | 株式-その他 | 2.61% | -1.76% | — | |
| 14 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 2.61% | -1.79% | +25.03% | |
| 15 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.60% | -2.23% | +24.65% | |
| 16 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 2.53% | — | +0.46% | |
| 17 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 2.29% | — | -39.76% | |
| 18 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 2.28% | — | +8.94% | |
| 19 | NFE | New Fortress Energy Inc | 株式-その他 | 2.16% | — | +19.97% | |
| 20 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 2.14% | -1.29% | — | |
| 21 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 2.09% | — | -13.26% | |
| 22 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 2.05% | — | +16.13% | |
| 23 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 1.90% | +0.91% | — | |
| 24 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 1.88% | — | +8.95% | |
| 25 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 1.71% | — | -53.38% | |
| 26 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -2.52% | EXIT | |
| 27 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 株式-その他 | 1.17% | -0.74% | EXIT | |
| 28 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 1.09% | -1.92% | — | |
| 29 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 株式-その他 | 0.96% | — | +12.41% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +13.86% | +110.00% | |
| 31 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.77% | -0.30% | — | |
| 32 | LDI | Loandepot Inc -class A | 株式-その他 | 0.66% | — | +1.67% | |
| 33 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +18.97% | +300.00% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.28% | +13.76% | -23.86% | |
| 36 | TH | Target Hospitality CORP | 株式-その他 | 0.22% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | KRC | Kilroy Realty CORP | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | +2.1% | +3.21% | 増加 |
| 4 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | +1.3% | +9.36% | 増加 |
| 6 | CXW | Corecivic Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MTCH | Match Group Inc | +0.7% | +26.30% | 増加 |
| 8 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +0.5% | +8.94% | 増加 |
| 9 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +110.00% | 増加 |
| 11 | OFIX | Orthofix Medical Inc | +0.4% | +127.98% | 増加 |
| 12 | TDAY | USA Today Co Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +300.00% | 増加 |
| 14 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.3% | -2.43% | 減少 |
| 15 | CPAY | Corpay Inc | +0.3% | +24.65% | 増加 |
| 16 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | +0.2% | +16.13% | 増加 |
| 17 | TH | Target Hospitality CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +0.2% | +1.88% | 増加 |
| 19 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.1% | -14.15% | 減少 |
| 20 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 0% | +8.95% | 増加 |
| 21 | GEO | Geo Group Inc/the | 0% | +30.42% | 増加 |
| 22 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 0% | — | 変化なし |
| 23 | LDI | Loandepot Inc -class A | 0% | +1.67% | 増加 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -23.86% | 減少 |
| 25 | JAKK | Jakks Pacific Inc | -0.1% | +12.41% | 増加 |
| 26 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.1% | +25.03% | 増加 |
| 27 | ALIT | Alight Inc - Class A | -0.2% | +5.85% | 増加 |
| 28 | SOLV | Solventum CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 29 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | -0.4% | -13.26% | 減少 |
| 30 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -0.4% | +0.46% | 増加 |
| 31 | ET | Energy Transfer LP | -0.5% | — | 変化なし |
| 32 | EVH | Evolent Health Inc - A | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 33 | TALO | Talos Energy Inc | -0.7% | +5.51% | 増加 |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.8% | -14.10% | 減少 |
| 35 | ARVN | Arvinas Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 36 | VYX | Ncr Voyix CORP | -1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | DK | Delek US Holdings Inc | -1.1% | -53.38% | 減少 |
| 38 | BGC | Bgc Group Inc-a | -1.3% | -39.76% | 減少 |
| 39 | VTY | Verint Systems Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | DLTR | Dollar Tree Inc | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NFE | New Fortress Energy Inc | -2.6% | +19.97% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Philosophy Capital Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $21.2億、保有銘柄数は 36 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GLNG (13.2%)、CZR (7.3%)、TLN (7.2%) です。最大保有銘柄 GLNG がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PCG
市值: $2717.2万
今期最大全売却 / 減却
BABA
前期市值: $1611.1万
Q2 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 19 件、減却 7 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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