13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001351407
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
56 檔
65.0%
Q4 2025の報告期間中、Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC（CIK: 0001351407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 29 銘柄とともに 28 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CRCL, COIN, MSTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 株式-金融 | 11.36% | — | +136.28% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 9.71% | — | +142.42% | |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 4.89% | — | — | |
| 4 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 4.37% | — | — | |
| 5 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 4.23% | — | — | |
| 6 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 4.13% | -0.94% | — | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.73% | — | — | |
| 8 | HCI | Hci Group Inc | 株式-その他 | 3.29% | -4.30% | EXIT | |
| 9 | TH | Target Hospitality CORP | 株式-その他 | 2.84% | -4.34% | EXIT | |
| 10 | USAU | US Gold CORP | 株式-その他 | 2.52% | -0.72% | +41.03% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.22% | — | — | |
| 12 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 2.11% | — | — | |
| 13 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 株式-その他 | 2.07% | -2.33% | EXIT | |
| 14 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 1.97% | — | — | |
| 15 | XZO | Exzeo Group Inc | 株式-その他 | 1.85% | — | — | |
| 16 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 1.84% | — | — | |
| 17 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 1.81% | — | +4.88% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.73% | — | +209.09% | ||
| 19 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.52% | -3.73% | EXIT | |
| 20 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 株式-その他 | 1.50% | -2.73% | EXIT | |
| 21 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 株式-その他 | 1.48% | -0.33% | -15.31% | |
| 22 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 1.47% | +3.17% | NEW | |
| 23 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 株式-その他 | 1.43% | — | — | |
| 24 | TREE | Lendingtree Inc | 株式-その他 | 1.43% | — | — | |
| 25 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.41% | — | -47.27% | |
| 26 | SKY | Champion Homes Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +1.26% | NEW | |
| 27 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 1.34% | — | +48.38% | |
| 28 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 1.28% | — | — | |
| 29 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.27% | -0.70% | -38.97% | |
| 30 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 1.25% | -0.71% | +9.70% | |
| 31 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 1.22% | — | — | |
| 32 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.07% | — | +131.75% | |
| 33 | TPG | Tpg Inc | 株式-金融 | 1.07% | — | -2.08% | |
| 34 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 1.06% | — | -66.03% | |
| 35 | CARS | Cars.com Inc | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 36 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.98% | — | — | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.96% | -1.58% | EXIT | |
| 38 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 0.93% | — | — | |
| 39 | ENVA | Enova International Inc | 株式-金融 | 0.85% | +1.18% | NEW | |
| 40 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 株式-その他 | 0.83% | — | -39.29% | |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | -44.71% | |
| 42 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | 株式-その他 | 0.71% | — | -31.66% | |
| 43 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 44 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.65% | — | -36.99% | |
| 45 | PFSI | Pennymac Financial Services | 株式-その他 | 0.62% | -1.75% | EXIT | |
| 46 | FRMI | Fermi Inc | 株式-その他 | 0.58% | +0.79% | NEW | |
| 47 | SUNS | Sunrise Realty Trust Inc | 株式-その他 | 0.45% | — | -10.27% | |
| 48 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 株式-その他 | 0.44% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 0.32% | -2.17% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +3.5% | +142.42% | 増加 |
| 2 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +3% | +136.28% | 増加 |
| 3 | USAU | US Gold CORP | +0.9% | +41.03% | 増加 |
| 4 | ✓ | +0.8% | +209.09% | 増加 | |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.6% | +131.75% | 増加 |
| 6 | TH | Target Hospitality CORP | +0.5% | +32.30% | 増加 |
| 7 | AFG | American Financial Group Inc | +0.3% | +48.38% | 増加 |
| 8 | ✓ | Skyline Bldrs Group Hldg LTD | +0.2% | +839.43% | 増加 |
| 9 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.2% | +4.88% | 増加 |
| 10 | TPG | Tpg Inc | +0.1% | -2.08% | 減少 |
| 11 | GATX | Gatx CORP | 0% | +9.70% | 増加 |
| 12 | NODK | Ni Holdings Inc | — | +3.27% | 増加 |
| 13 | NFE | New Fortress Energy Inc | -0.1% | -41.66% | 減少 |
| 14 | SUNS | Sunrise Realty Trust Inc | -0.1% | -10.27% | 減少 |
| 15 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | -0.2% | -15.31% | 減少 |
| 16 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | -0.2% | -12.25% | 減少 |
| 17 | SKY | Champion Homes Inc | -0.2% | -18.30% | 減少 |
| 18 | COLB | Columbia Banking System Inc | -0.3% | -36.99% | 減少 |
| 19 | ARR | Armour Residential Reit Inc | -0.4% | -39.29% | 減少 |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | -0.5% | -44.71% | 減少 |
| 21 | CUBI | Customers Bancorp Inc | -0.7% | -38.97% | 減少 |
| 22 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | -0.9% | -31.66% | 減少 |
| 23 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | -1.2% | -66.40% | 減少 |
| 24 | MP | Mp Materials CORP | -2.3% | -47.27% | 減少 |
| 25 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -2.4% | -66.03% | 減少 |
| 26 | PFSI | Pennymac Financial Services | -2.5% | -80.78% | 減少 |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -2.7% | -64.94% | 減少 |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | AIG | American International Group | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | HCI | Hci Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | EG | Everest Group, Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | TLN | Talen Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SIGI | Selective Insurance Group | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | XZO | Exzeo Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | APLD | Applied Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ASPI | Asp Isotopes Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GPI | Group 1 Automotive Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 56 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CRCL (11.4%)、COIN (9.7%)、MSTR (4.9%) です。最大保有銘柄 CRCL がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $4558.5万
今期最大全売却 / 減却
IWM
前期市值: $4839.2万
Q4 2025 中に合計 84 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 11 件、減却 16 件、全売却 28 件）。
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