13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001351407
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
44 檔
26.2%
Q1 2025の報告期間中、Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC（CIK: 0001351407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 42 銘柄とともに 38 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SLM, EQH, MCHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 8.96% | — | +17.54% | |
| 2 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 4.84% | +2.00% | NEW | |
| 3 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 株式-その他 | 4.20% | -2.33% | EXIT | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.81% | — | — | |
| 5 | PFSI | Pennymac Financial Services | 株式-その他 | 3.66% | -1.75% | EXIT | |
| 6 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 3.62% | -2.03% | EXIT | |
| 7 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 3.56% | +2.94% | NEW | |
| 8 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 3.41% | -1.71% | EXIT | |
| 9 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 株式-その他 | 3.22% | +0.85% | +11.24% | |
| 10 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 3.21% | — | — | |
| 11 | ABX | Abacus Global Management Inc | 株式-金融 | 3.04% | — | -6.38% | |
| 12 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 3.00% | — | -31.50% | |
| 13 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 2.95% | +2.89% | NEW | |
| 14 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 株式-その他 | 2.90% | -0.33% | -12.54% | |
| 15 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 株式-金融 | 2.84% | — | -28.51% | |
| 16 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 株式-その他 | 2.83% | +0.74% | NEW | |
| 17 | SII | Sprott Inc | 株式-その他 | 2.60% | — | -22.76% | |
| 18 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 株式-その他 | 2.47% | — | — | |
| 19 | AMTB | Amerant Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.28% | — | +0.50% | |
| 20 | TH | Target Hospitality CORP | 株式-その他 | 2.24% | -4.34% | EXIT | |
| 21 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 2.23% | — | — | |
| 22 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 2.13% | -2.62% | EXIT | |
| 23 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 2.08% | — | — | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 2.07% | — | -60.73% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.04% | — | — | |
| 26 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 株式-その他 | 1.95% | — | -38.29% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.94% | — | — | |
| 28 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.83% | -2.43% | EXIT | |
| 29 | IPX | Iperionx LTD - Adr | 株式-その他 | 1.56% | — | -11.84% | |
| 30 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 1.43% | -2.52% | EXIT | |
| 31 | SUNS | Sunrise Realty Trust Inc | 株式-その他 | 1.30% | — | — | |
| 32 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 1.30% | -2.17% | EXIT | |
| 33 | BUSE | First Busey CORP | 株式-その他 | 1.28% | — | — | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.25% | — | — | |
| 35 | RNST | Renasant CORP | 株式-その他 | 1.20% | — | -29.57% | |
| 36 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 1.00% | +2.25% | NEW | |
| 37 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 38 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 39 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 株式-その他 | 0.52% | — | — | |
| 40 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 株式-その他 | 0.44% | -0.10% | EXIT | |
| 41 | USAU | US Gold CORP | 株式-その他 | 0.42% | -0.72% | — | |
| 42 | NODK | Ni Holdings Inc | 株式-その他 | 0.35% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | LDI | Loandepot Inc -class A | 株式-その他 | 0.29% | -0.10% | EXIT | |
| 44 | NFE | New Fortress Energy Inc | 株式-その他 | 0.16% | -0.06% | -93.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 44 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SLM (9.0%)、EQH (4.8%)、MCHB (4.2%) です。最大保有銘柄 SLM がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MCHB
市值: $2143.8万
今期最大全売却 / 減却
GOLD
前期市值: $2060.2万
Q1 2025 中に合計 82 件の調整を実施しました（新規買付 42 件、追加買付 2 件、減却 0 件、全売却 38 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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