CIK: 0001128213
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 214
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INCは最新の13F報告書で214件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は10.4%です。
Pettyjohn, Wood & White, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 214 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+0.1% -$801.5万
増加 XOM
-1.0% $514.6万
増加 CVX
-0.7% $261.4万
減少 GOOGL
-1.1% -$270.6万
増加 JNJ
-1.3% $202.0万
増加 WMT
-1.0% $185.8万
上位200銘柄を表示中（全214銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.34% | -0.33% | -0.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.93% | -0.15% | +0.27% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.30% | -0.35% | -1.07% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.18% | -1.19% | +0.07% | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.14% | +0.34% | -1.02% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.99% | -0.24% | -0.24% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.89% | +0.85% | -1.01% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.48% | -0.08% | +0.13% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.48% | — | +5.58% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.26% | +0.35% | -1.29% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.03% | -1.05% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.95% | +0.10% | -0.99% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.94% | — | +0.02% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.85% | -0.13% | +1.77% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.03% | +0.83% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.04% | +0.69% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | +0.43% | -0.73% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.59% | +0.14% | -0.61% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.53% | -0.17% | +0.20% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.53% | — | -0.26% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | -0.44% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.02% | +1.43% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.27% | +0.19% | -0.13% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.04% | +2.50% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.22% | — | -0.30% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.08% | -0.07% | +4.00% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.11% | +2.27% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.11% | +9.65% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.17% | -3.70% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.18% | +1.51% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.97% | +0.19% | -1.76% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.09% | -1.66% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.87% | -0.09% | -1.99% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.83% | — | -1.06% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.20% | +4.56% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | +0.23% | -0.04% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.66% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.14% | -1.36% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | -0.04% | |
| 40 | BOTJ | Bank Of THE James Financial | 株式-その他 | 0.74% | — | -10.79% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.73% | -0.04% | +1.12% | |
| 42 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -0.93% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +3.06% | |
| 44 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -2.78% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -4.52% | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.09% | -5.94% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +1.41% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.12% | +0.23% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.07% | -0.39% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.51% | — | +6.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 214 | $6.3億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 214 | $6.4億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 203 | $6.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 197 | $5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 188 | $5.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 195 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 196 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 192 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 186 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 180 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 177 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 175 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 172 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 169 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 163 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 163 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 159 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 159 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 157 | $4.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 156 | $4.2億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 145 | $3.9億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 141 | $3.4億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 141 | $3.1億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 130 | $2.7億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 148 | $3.5億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 150 | $3.3億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 146 | $3.2億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 142 | $3.1億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 139 | $2.7億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 148 | $3.1億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 150 | $2.9億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 149 | $2.8億 | 45 | |
| 2017-12-31 | 146 | $2.8億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 142 | $2.7億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 142 | $2.7億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 138 | $2.7億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 137 | $2.6億 | 26 | 130231g278462f392343v |
| 2016-09-30 | 121 | $2.1億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 133 | $2.5億 | 8 | 130231g292343v378462f |
| 2016-03-31 | 128 | $2.5億 | 13 | 130231g278462f392343v |
| 2015-12-31 | 127 | $2.4億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 124 | $2.2億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 128 | $2.4億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 127 | $2.4億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 120 | $2.4億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 122 | $2.3億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 122 | $2.3億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 117 | $2.2億 | 81 | |
| 2013-12-31 | 100 | $1.7億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 97 | $1.6億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 97 | $1.6億 | 0 |
Pettyjohn, Wood & White, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.07%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.01%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | -1.01% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -0.73% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -1.29% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -1.02% | 減少 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | -0.04% | 減少 |
| 6 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | -0.13% | 減少 |
| 7 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | -1.76% | 減少 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -3.70% | 減少 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.61% | 減少 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +57.95% | 増加 |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +9.65% | 増加 |
| 13 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.39% | 減少 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 17 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +1.43% | 増加 |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -1.05% | 減少 |
| 20 | HD | Home Depot INC | 0% | +0.83% | 増加 |
| 21 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | 0% | -0.93% | 減少 |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +0.69% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +2.50% | 増加 |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +1.12% | 増加 |
| 25 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -8.11% | 減少 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -4.52% | 減少 |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -4.30% | 減少 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +4.00% | 増加 |
| 30 | IYF | Ishares US Financials ETF | -0.1% | -2.78% | 減少 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +0.13% | 増加 |
| 32 | IDCC | Interdigital INC | -0.1% | -35.76% | 減少 |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.1% | -1.99% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.66% | 減少 |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -5.94% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.27% | 増加 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.77% | 増加 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.36% | 減少 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +0.27% | 増加 |
| 40 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -2.42% | 減少 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +0.20% | 増加 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +1.51% | 増加 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +4.56% | 増加 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.24% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.64% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -1.07% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.07% | 増加 |
| 48 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000712537
申告総資産額
$6.3億
409 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001689872
申告総資産額
$6.3億
116 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001844424
申告総資産額
$6.3億
220 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000059951
申告総資産額
$8.5億
366 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000750641
申告総資産額
$43.5億
736 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有