13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001394866
申告総資産額
$14.6億
$14.6億
311 檔
19.7%
Q1 2026の報告期間中、Penobscot Investment Management Company, Inc.（CIK: 0001394866）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.6億 に達し、合計 311 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Penobscot Investment Management Company, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、92 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全311銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.72% | -0.03% | -2.06% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.64% | +0.03% | -0.57% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.93% | +0.07% | -1.93% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.87% | -0.39% | -1.03% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.26% | +0.31% | -3.93% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.15% | -0.10% | -1.82% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.85% | +0.04% | +1.14% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.84% | -0.34% | +4.35% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.08% | -10.08% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.74% | -0.04% | -0.21% | |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.70% | +0.42% | -0.40% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.69% | +0.18% | -0.79% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.53% | -0.24% | -0.09% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.53% | +0.10% | +0.28% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.25% | +0.81% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.42% | -0.19% | -1.10% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.07% | -2.26% | |
| 18 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.02% | -2.10% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.04% | -0.88% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.20% | +2.75% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.10% | +0.60% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.06% | -0.07% | -4.89% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.26% | -0.91% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.49% | +4.68% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.95% | -0.31% | -0.56% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.17% | +0.29% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.70% | +0.20% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.10% | -1.78% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.14% | +0.20% | |
| 30 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.01% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.23% | -1.24% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.14% | -2.76% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.76% | +0.14% | +15.50% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.09% | -2.26% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.71% | -0.09% | -2.38% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.23% | -0.17% | |
| 37 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.70% | +0.19% | +5.57% | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.69% | -0.09% | +3.94% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.68% | -0.06% | -5.83% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | +0.08% | +0.58% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.19% | +1.28% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.58% | — | +2.85% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.09% | +2.62% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.53% | -0.01% | +5.98% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | -1.08% | |
| 46 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 0.50% | +0.02% | +2.66% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.44% | +85.00% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.50% | -0.05% | -3.11% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.49% | -0.06% | -3.13% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.49% | +0.16% | +1.43% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | +0.28% | 増加 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +4.35% | 増加 |
| 3 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.3% | +5.57% | 増加 |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | -0.09% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.24% | 減少 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.28% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.60% | 増加 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +0.20% | 増加 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -0.56% | 減少 |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +137.67% | 増加 |
| 11 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +6.15% | 増加 |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +52.58% | 増加 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.1% | +2.85% | 増加 |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +4.68% | 増加 |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 17 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | +0.1% | +437.81% | 増加 |
| 18 | LIN | Linde plc | +0.1% | +5.98% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 20 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 21 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +15.50% | 増加 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +14.22% | 増加 |
| 23 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +85.00% | 増加 |
| 24 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | +0.1% | +236.90% | 増加 |
| 25 | FN | Fabrinet | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 26 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | -3.13% | 減少 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +3.71% | 増加 |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +156.02% | 増加 |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +22.76% | 増加 |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +1.93% | 増加 |
| 34 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.1% | +20.86% | 増加 |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.64% | 減少 |
| 36 | CSX | Csx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | -0.11% | 減少 |
| 38 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +7.67% | 増加 |
| 39 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.1% | +3.94% | 増加 |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +13.48% | 増加 |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +3.64% | 増加 |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +5.30% | 増加 |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 0% | -2.38% | 減少 |
| 44 | PSX | Phillips 66 | 0% | +1.26% | 増加 |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +7.70% | 増加 |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | — | 変化なし |
| 47 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | 0% | -2.10% | 減少 |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 変化なし |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 0% | -5.05% | 減少 |
| 50 | GE | General Electric | 0% | +14.48% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penobscot Investment Management Company, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $14.6億、保有銘柄数は 311 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、NVDA (5.6%)、AVGO (3.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $985.0万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $768.0万
Q1 2026 中に合計 172 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 54 件、減却 92 件、全売却 15 件）。
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