13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002049857
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
53 檔
52.7%
Q2 2026の報告期間中、Penney Financial, LLC（CIK: 0002049857）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Penney Financial, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFUS, VTI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DFUS
市值: $7320.9万
今期最大全売却 / 減却
FDX
前期市值: $36.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 25.59% | -2.14% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.79% | -2.24% | -4.95% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.53% | -1.24% | -0.37% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 7.02% | -0.29% | +182.73% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.46% | +8.43% | -10.12% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.67% | -5.35% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.19% | +1.61% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.49% | -0.63% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.52% | -4.74% | |
| 10 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 3.03% | -1.59% | — | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 2.03% | -1.19% | +14.25% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.98% | -0.06% | +0.64% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.49% | +7.18% | +953.04% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.38% | +0.01% | — | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.27% | -0.14% | +2.75% | |
| 16 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.28% | -22.25% | |
| 17 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.26% | -8.55% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | -0.42% | +0.03% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.07% | +2.27% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 24 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.33% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.05% | — | |
| 26 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.10% | +54.90% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.29% | -0.04% | -98.79% | |
| 30 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | — | |
| 34 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 株式-その他 | 0.23% | -0.13% | — | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 36 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 37 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 0.11% | -0.04% | -24.44% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +500.00% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.03% | -95.88% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.01% | — | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 44 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 48 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.08% | -0.08% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penney Financial, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 53 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFUS (25.6%)、VTI (15.8%)、VEA (8.5%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 25.6% を占めています。
Q2 2026 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 10 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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