13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002049857
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
49 檔
47.8%
Q3 2025の報告期間中、Penney Financial, LLC（CIK: 0002049857）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Penney Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GSLC, VTI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $1186.4万
今期最大全売却 / 減却
DFCF
前期市值: $62.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 25.43% | -22.64% | +1.89% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.41% | -0.02% | +2.91% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.45% | +0.08% | +2.19% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.31% | -1.20% | +47.33% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.38% | +16.05% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.38% | +3.32% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.72% | -0.28% | +4.99% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.12% | +0.25% | |
| 9 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 2.72% | -2.55% | +4.29% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.72% | +4.29% | +4.75% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.63% | -2.34% | -0.69% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.31% | -0.19% | +4.79% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.87% | -1.65% | +3.83% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.42% | +6.93% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.64% | +6.06% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.04% | +5.76% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.24% | +0.05% | — | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.13% | -0.53% | +1.62% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.03% | +6.20% | |
| 20 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.85% | -1.69% | — | |
| 21 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.72% | +0.10% | — | |
| 22 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.68% | -1.18% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.02% | +8.87% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.02% | -25.89% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.10% | +3.24% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.03% | +36.19% | |
| 28 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.01% | +14.06% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.05% | — | |
| 31 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 34 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 36 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.04% | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -1.63% | |
| 38 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | -27.42% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.14% | EXIT | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | — | |
| 45 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.10% | +0.08% | NEW | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | +0.07% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penney Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 49 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GSLC (25.4%)、VTI (17.4%)、VEA (8.4%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 25.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 16 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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