CIK: 0002011563
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Pennant Select, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は45.2%です。
Pennant Select, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.120 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.93）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 24.84% | -6.80% | -23.27% | ||
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 12.70% | +5.09% | +94.70% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 12.58% | -0.88% | +28.52% | ||
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 7.97% | +1.18% | — | ||
| 5 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 7.76% | +5.57% | +269.77% | ||
| 6 | VMI | Valmont Industries | 株式-資本財 | 6.63% | -0.40% | — | ||
| 7 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 4.62% | +4.62% | NEW | ||
| 8 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 4.55% | +0.66% | — | ||
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.85% | -0.22% | — | ||
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 3.61% | -0.75% | — | ||
| 11 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 3.14% | +3.14% | NEW | ||
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.91% | -0.42% | — | ||
| 13 | AIRJ | Airjoule Technologies CORP | 株式-その他 | 2.75% | +2.75% | NEW | ||
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.36% | +0.43% | — | ||
| 15 | PRM | Perimeter Solutions INC | 株式-その他 | 0.72% | -7.58% | -89.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
-9.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+95%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $2.0億 | 45 | ||
| 2025-12-31 | 13 | $1.9億 | 22 | ||
| 2025-09-30 | 12 | $1.6億 | 33 | ||
| 2025-06-30 | 12 | $1.3億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 11 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 10 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 10 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 10 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 10 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 7 | $1.1億 | 0 |
Pennant Select, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Npk International INC (NPKI); 新規購入: Flowserve CORP (FLS); 新規購入: Generac Holdings INC (GNRC); 新規購入: Airjoule Technologies CORP (AIRJ); 減少: Perimeter Solutions INC (PRM) — 保有株数 -89.70%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo INC | +5.6% | +269.77% | 増加 | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +5.1% | +94.70% | 増加 | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.2% | — | 変化なし | |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | +0.7% | — | 変化なし | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | — | 変化なし | |
| 6 | EXE | Expand Energy CORP | -0.2% | — | 変化なし | |
| 7 | VMI | Valmont Industries | -0.4% | — | 変化なし | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | — | 変化なし | |
| 9 | TDG | Transdigm Group INC | -0.8% | — | 変化なし | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +28.52% | 増加 | |
| 11 | ECHO | Echostar Corp-a | -6.8% | -23.27% | 減少 | |
| 12 | PRM | Perimeter Solutions INC | -7.6% | -89.70% | 減少 | |
| 13 | NPKI | Npk International INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 14 | FLS | Flowserve CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 15 | GNRC | Generac Holdings INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 16 | AIRJ | Airjoule Technologies CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001911384
申告総資産額
$2.0億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001953787
申告総資産額
$2.0億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002067608
申告総資産額
$2.0億
39 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001166564
申告総資産額
$2.0億
6 stks
2026-03-31
Echostar Corp-aを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001266227
申告総資産額
$2.0億
15 stks
2026-03-31
Echostar Corp-aを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001316622
申告総資産額
$6.7億
22 stks
2026-03-31
Echostar Corp-aを同じく最大保有銘柄として保有
Pennant Select, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pennant-select-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get pennant-select-llc