13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000855702
申告総資産額
$1948.7万
$1948.7万
62 檔
103.6%
Q3 2025の報告期間中、Penn Mutual Asset Management（CIK: 0000855702）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1948.7万 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Penn Mutual Asset Managementは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（WFC 7.5 PERP L, NLY, AGNC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 103.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 14.39% | +0.12% | — | |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 6.97% | +1.14% | — | |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 6.85% | +1.64% | — | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 5.98% | — | — | |
| 5 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 株式-その他 | 5.05% | +0.72% | — | |
| 6 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | 債券 | 4.14% | — | — | |
| 7 | PKE | Park Aerospace CORP | 株式-その他 | 2.05% | — | — | |
| 8 | OPRA | Opera Ltd-adr | 株式-その他 | 2.02% | — | — | |
| 9 | PCRX 2.125 05-15-29債券 | Pacira Biosciences Inc | 債券 | 1.98% | — | — | |
| 10 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.80% | — | — | |
| 11 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.68% | -3.11% | -80.00% | |
| 12 | CSV | Carriage Services Inc | 株式-その他 | 1.60% | — | -35.13% | |
| 13 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.58% | — | -8.15% | |
| 14 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 株式-その他 | 1.56% | — | — | |
| 15 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.54% | — | — | |
| 16 | IMMR | Immersion Corporation | 株式-その他 | 1.48% | — | — | |
| 17 | NC | Nacco Industries-cl A | 株式-その他 | 1.44% | — | -12.45% | |
| 18 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.44% | -0.07% | — | |
| 19 | ALCO | Alico Inc | 株式-その他 | 1.41% | — | — | |
| 20 | RYN | Rayonier Inc | 株式-不動産 | 1.39% | — | — | |
| 21 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 株式-その他 | 1.39% | — | — | |
| 22 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.36% | — | — | |
| 23 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 1.34% | — | — | |
| 24 | CWT | California Water Service Grp | 株式-公益事業 | 1.33% | — | — | |
| 25 | YORW | York Water Co | 株式-その他 | 1.24% | — | — | |
| 26 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 1.18% | — | — | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | — | — | |
| 28 | CURI | Curiositystream Inc | 株式-その他 | 1.01% | — | — | |
| 29 | ADEA | Adeia Inc | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 30 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 株式-その他 | 0.94% | — | — | |
| 31 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 0.93% | — | — | |
| 32 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 33 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 株式-その他 | 0.89% | — | — | |
| 34 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.89% | +0.04% | — | |
| 35 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.88% | — | — | |
| 36 | MNRO | Monro Inc | 株式-その他 | 0.87% | — | — | |
| 37 | OGN | Organon & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | — | |
| 38 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 0.81% | — | — | |
| 39 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | — | — | |
| 40 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 株式-その他 | 0.76% | — | — | |
| 41 | TRS | Trimas CORP | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 42 | JBSS | John B. Sanfilippo & Son Inc | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 43 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 44 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 45 | SUI | Sun Communities Inc | 株式-不動産 | 0.70% | — | — | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 47 | LYTS | Lsi Industries Inc | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 48 | ✓ | Calavo Growers Inc | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 49 | SIGA | Siga Technologies Inc | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 50 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYN | Rayonier Inc | +0.9% | — | 増加 |
| 2 | OPRA | Opera Ltd-adr | +0.8% | — | 増加 |
| 3 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | +0.7% | — | 増加 |
| 4 | PKE | Park Aerospace CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 5 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | +0.7% | — | 変化なし |
| 6 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.6% | — | 増加 |
| 7 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +0.6% | — | 変化なし |
| 8 | IDCC | Interdigital Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 9 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.5% | — | 増加 |
| 10 | AAON | Aaon Inc | +0.4% | — | 増加 |
| 11 | NC | Nacco Industries-cl A | +0.4% | -12.45% | 増加 |
| 12 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | +0.4% | — | 増加 |
| 13 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | -0.5% | — | 減少 |
| 14 | AES | Aes CORP | -0.6% | — | 減少 |
| 15 | ARR | Armour Residential Reit Inc | -0.7% | — | 変化なし |
| 16 | AGX | Argan Inc | -0.8% | — | 減少 |
| 17 | RBRK | Rubrik Inc-a | -3.3% | -80.00% | 減少 |
| 18 | OMCL 0.25 09-15-25債券 | Omnicell Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | CBRL 0.625 06-15-26債券 | Cracker Barrel Old Count | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | PCRX 2.125 05-15-29債券 | Pacira Biosciences Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ADEA | Adeia Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | UGI | Ugi CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | MNRO | Monro Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | OGN | Organon & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | DK | Delek US Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | TRS | Trimas CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | JBSS | John B. Sanfilippo & Son Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | GEN | Gen Digital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | LYTS | Lsi Industries Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Calavo Growers Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | OFLX | Omega Flex Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MCHP | Microchip Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NX | Quanex Building Products | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BTI | British American Tob-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | COLB | Columbia Banking System Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | FF | Futurefuel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | OSPN | Onespan Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RELL | Richardson Elec LTD | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Mutual Asset Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1948.7万、保有銘柄数は 62 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は WFC 7.5 PERP L (14.4%)、NLY (7.0%)、AGNC (6.8%) です。最大保有銘柄 WFC 7.5 PERP L がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PCRX 2.125 05-15-29
市值: $102.1万
今期最大全売却 / 減却
OMCL 0.25 09-15-25
前期市值: $146.2万
Q3 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 8 件、減却 4 件、全売却 16 件）。
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