13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000855702
申告総資産額
$1948.7万
$1948.7万
67 檔
109.8%
Q2 2025の報告期間中、Penn Mutual Asset Management（CIK: 0000855702）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1948.7万 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Penn Mutual Asset Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（WFC 7.5 PERP L, RBRK, NLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 109.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 12.45% | +0.12% | — | |
| 2 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 8.35% | -3.11% | +23.98% | |
| 3 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 5.91% | +1.14% | — | |
| 4 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 5.85% | +1.64% | — | |
| 5 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 5.28% | — | — | |
| 6 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 株式-その他 | 5.17% | +0.72% | — | |
| 7 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | 債券 | 3.48% | — | +1.98% | |
| 8 | OMCL 0.25 09-15-25債券 | Omnicell Inc | 債券 | 2.61% | — | — | |
| 9 | CSV | Carriage Services Inc | 株式-その他 | 2.30% | — | +15.75% | |
| 10 | PCRX 2.125 05-15-29債券 | Pacira Biosciences Inc | 債券 | 1.73% | — | — | |
| 11 | OPRA | Opera Ltd-adr | 株式-その他 | 1.68% | — | +31.23% | |
| 12 | NC | Nacco Industries-cl A | 株式-その他 | 1.57% | — | +25.80% | |
| 13 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 株式-その他 | 1.48% | — | +60.61% | |
| 14 | IMMR | Immersion Corporation | 株式-その他 | 1.45% | — | +6.12% | |
| 15 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 株式-その他 | 1.44% | — | +6.37% | |
| 16 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.38% | — | +7.50% | |
| 17 | PKE | Park Aerospace CORP | 株式-その他 | 1.36% | — | — | |
| 18 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.27% | — | — | |
| 19 | ALCO | Alico Inc | 株式-その他 | 1.21% | — | — | |
| 20 | CWT | California Water Service Grp | 株式-公益事業 | 1.20% | — | +20.08% | |
| 21 | YORW | York Water Co | 株式-その他 | 1.17% | — | +13.51% | |
| 22 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 1.10% | — | +192.00% | |
| 23 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.06% | -0.07% | — | |
| 24 | RYN | Rayonier Inc | 株式-不動産 | 1.06% | — | +200.00% | |
| 25 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 株式-IT | 1.05% | -0.15% | — | |
| 26 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.99% | — | — | |
| 27 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.99% | — | -33.80% | |
| 28 | CURI | Curiositystream Inc | 株式-その他 | 0.98% | — | -60.05% | |
| 29 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.85% | — | +30.00% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | — | — | |
| 31 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | — | |
| 32 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 33 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 34 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 0.77% | — | -25.45% | |
| 35 | NRC | Nrc Health | 株式-その他 | 0.75% | — | +24.65% | |
| 36 | ADEA | Adeia Inc | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 37 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 株式-その他 | 0.74% | — | -50.71% | |
| 38 | BRZE | Braze Inc-a | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 39 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.73% | — | — | |
| 40 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 株式-その他 | 0.72% | — | — | |
| 41 | OGN | Organon & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | — | |
| 42 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 株式-その他 | 0.70% | — | — | |
| 43 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 株式-その他 | 0.68% | — | +58.82% | |
| 44 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 0.68% | — | — | |
| 45 | JBSS | John B. Sanfilippo & Son Inc | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 46 | NX | Quanex Building Products | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 47 | MNRO | Monro Inc | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | — | |
| 49 | ✓ | Calavo Growers Inc | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 50 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | — | -45.67% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRK | Rubrik Inc-a | +3.4% | +23.98% | 増加 |
| 2 | PCRX 2.125 05-15-29債券 | Pacira Biosciences Inc | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ADEA | Adeia Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 6 | BRZE | Braze Inc-a | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | TOST | Toast Inc-class A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | OGN | Organon & Co | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | GEN | Gen Digital Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | JBSS | John B. Sanfilippo & Son Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 12 | NX | Quanex Building Products | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 13 | MNRO | Monro Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ✓ | Calavo Growers Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 15 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.6% | +192.00% | 増加 |
| 16 | RYN | Rayonier Inc | +0.6% | +200.00% | 増加 |
| 17 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 18 | NC | Nacco Industries-cl A | +0.5% | +25.80% | 増加 |
| 19 | TRS | Trimas CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 20 | OPRA | Opera Ltd-adr | +0.5% | +31.23% | 増加 |
| 21 | CSV | Carriage Services Inc | +0.5% | +15.75% | 増加 |
| 22 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | +0.5% | +60.61% | 増加 |
| 23 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 24 | OSPN | Onespan Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 25 | FF | Futurefuel CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 26 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 27 | COLB | Columbia Banking System Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 28 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 29 | NRC | Nrc Health | +0.3% | +24.65% | 増加 |
| 30 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.2% | +7.50% | 増加 |
| 31 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.2% | +6.37% | 増加 |
| 32 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | +0.1% | +1.98% | 増加 |
| 33 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | RELL | Richardson Elec LTD | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.5% | -33.80% | 減少 |
| 36 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 37 | OFLX | Omega Flex Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 39 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 41 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 42 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 43 | AES | Aes CORP | -0.9% | -45.67% | 減少 |
| 44 | UGI | Ugi CORP | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 45 | AGX | Argan Inc | -1% | -75.49% | 減少 |
| 46 | ABX | Barrick Gold CORP | -1% | EXIT | 全売却 |
| 47 | NLY | Annaly Capital Management In | -1% | — | 変化なし |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | CBRL 0.625 06-15-26債券 | Cracker Barrel Old Count | -2.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Mutual Asset Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1948.7万、保有銘柄数は 67 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は WFC 7.5 PERP L (12.4%)、RBRK (8.3%)、NLY (5.9%) です。最大保有銘柄 WFC 7.5 PERP L がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PCRX 2.125 05-15-29
市值: $97.9万
今期最大全売却 / 減却
CBRL 0.625 06-15-26
前期市值: $121.2万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 11 件、減却 3 件、全売却 14 件）。
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