13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001158202
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
172 檔
7.4%
Q1 2026の報告期間中、Penn Capital Management Company, LLC（CIK: 0001158202）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Penn Capital Management Company, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 38 銘柄とともに 31 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MIRM, CZR, GPOR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.84% | +0.38% | -8.92% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -1.84% | EXIT | |
| 3 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 1.83% | -0.71% | +15.09% | |
| 4 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.57% | -17.08% | |
| 5 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 株式-その他 | 1.73% | -0.18% | +26.74% | |
| 6 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 1.68% | -0.65% | -29.24% | |
| 7 | BANC | Banc Of California Inc | 株式-その他 | 1.66% | -0.10% | +22.77% | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.62% | -0.51% | -16.05% | |
| 9 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 1.61% | -0.09% | +131.37% | |
| 10 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 株式-その他 | 1.60% | -0.15% | +6.62% | |
| 11 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.59% | -0.10% | -2.91% | |
| 12 | LGN | Legence Corp-cl A | 株式-その他 | 1.56% | +0.13% | — | |
| 13 | RXO | Rxo Inc | 株式-その他 | 1.53% | +0.18% | +40.35% | |
| 14 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.48% | +0.53% | -3.43% | |
| 15 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.22% | +13.94% | |
| 16 | CALX | Calix Inc | 株式-IT | 1.44% | -0.52% | +49.58% | |
| 17 | SSRM | Ssr Mining Inc | 株式-素材 | 1.41% | -0.42% | — | |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 19 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 株式-資本財 | 1.40% | +0.09% | +22.18% | |
| 20 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.47% | +0.71% | |
| 21 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 1.38% | -0.79% | — | |
| 22 | OUST | Ouster Inc | 株式-その他 | 1.38% | +1.23% | +25.06% | |
| 23 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 1.34% | — | +7.47% | |
| 24 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.31% | +25.06% | |
| 25 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.29% | +0.07% | +16.53% | |
| 26 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.74% | +13.28% | |
| 27 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.25% | -13.17% | |
| 28 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 株式-その他 | 1.26% | -0.45% | +32.77% | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.26% | -1.15% | -32.34% | |
| 30 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 株式-その他 | 1.25% | -0.13% | +0.64% | |
| 31 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 株式-その他 | 1.24% | -0.40% | +1.74% | |
| 32 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.08% | -2.66% | |
| 33 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.23% | -0.15% | -8.38% | |
| 34 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.52% | -13.09% | |
| 35 | GTN | Gray Media Inc | 株式-その他 | 1.22% | -0.34% | +14.88% | |
| 36 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 株式-その他 | 1.22% | +1.08% | -8.74% | |
| 37 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.09% | +118.89% | |
| 38 | RDNT | Radnet Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.14% | +0.88% | |
| 39 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 株式-その他 | 1.18% | -0.36% | +30.18% | |
| 40 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 1.17% | -0.15% | -5.74% | |
| 41 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 株式-その他 | 1.17% | +0.17% | +8.83% | |
| 42 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 1.17% | -1.17% | EXIT | |
| 43 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 1.17% | -0.21% | -11.79% | |
| 44 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 株式-IT | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 45 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.15% | +0.15% | +19.37% | |
| 46 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 1.15% | +0.47% | +9.38% | |
| 47 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 株式-その他 | 1.13% | +0.36% | — | |
| 48 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 株式-その他 | 1.13% | -0.09% | +15.40% | |
| 49 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 株式-その他 | 1.12% | -0.05% | -11.67% | |
| 50 | HROW | Harrow Inc | 株式-その他 | 1.12% | -1.12% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSTM | Constellium SE | +1.1% | +131.37% | 増加 |
| 2 | WTTR | Select Water Solutions Inc | +0.8% | +26.74% | 増加 |
| 3 | HLF | Herbalife Ltd. | +0.8% | +1872.97% | 増加 |
| 4 | RXO | Rxo Inc | +0.6% | +40.35% | 増加 |
| 5 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.4% | +17.86% | 増加 |
| 6 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | +0.4% | +13.28% | 増加 |
| 7 | CPRI | Capri Holdings Limited | +0.4% | +118.89% | 増加 |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | +0.4% | -16.05% | 減少 |
| 9 | CC | Chemours Co/the | +0.4% | -29.24% | 減少 |
| 10 | CALX | Calix Inc | +0.4% | +49.58% | 増加 |
| 11 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.4% | +15.40% | 増加 |
| 12 | CRC | California Resources CORP | +0.3% | -13.09% | 減少 |
| 13 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | +0.3% | +22.18% | 増加 |
| 14 | PENN | Penn Entertainment Inc | +0.3% | +25.06% | 増加 |
| 15 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | +0.2% | +6.62% | 増加 |
| 16 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +0.2% | +15.09% | 増加 |
| 17 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | +0.2% | +32.77% | 増加 |
| 18 | STGW | Stagwell Inc | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 19 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +30.80% | 増加 |
| 20 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | -2.66% | 減少 |
| 21 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +0.2% | +5.03% | 増加 |
| 22 | BANC | Banc Of California Inc | +0.1% | +22.77% | 増加 |
| 23 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +19.37% | 増加 |
| 24 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.1% | +20.56% | 増加 |
| 25 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 26 | UNIT | Uniti Group Inc | +0.1% | -10.08% | 減少 |
| 27 | RSI | Rush Street Interactive Inc | +0.1% | +0.64% | 増加 |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.1% | +46.70% | 増加 |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | -32.34% | 減少 |
| 30 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +0.1% | +8.83% | 増加 |
| 31 | ONL | Orion Properties Inc. | +0.1% | +248.10% | 増加 |
| 32 | KWR | Quaker Chemical Corporation | +0.1% | +105.77% | 増加 |
| 33 | FBK | Fb Financial CORP | +0.1% | +16.53% | 増加 |
| 34 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | +0.1% | +1.22% | 増加 |
| 35 | ITRI | Itron Inc | +0.1% | +16.52% | 増加 |
| 36 | DCO | Ducommun Inc | +0.1% | +97.65% | 増加 |
| 37 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | +482.94% | 増加 |
| 38 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -8.92% | 減少 |
| 39 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc | +0.1% | +65.94% | 増加 |
| 40 | OUST | Ouster Inc | 0% | +25.06% | 増加 |
| 41 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 0% | -11.67% | 減少 |
| 42 | DRS | Leonardo Drs Inc | 0% | +2.76% | 増加 |
| 43 | RAIL | Freightcar America Inc | 0% | +117.94% | 増加 |
| 44 | MSEX | Middlesex Water Co | 0% | +5.18% | 増加 |
| 45 | QXO | Qxo Inc | 0% | +26.49% | 増加 |
| 46 | PWP | Perella Weinberg Partners | 0% | +16.10% | 増加 |
| 47 | RDW | Redwire CORP | 0% | +20.30% | 増加 |
| 48 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 0% | -12.16% | 減少 |
| 49 | HFWA | Heritage Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 50 | ✓ | Whitefiber Inc Shs | 0% | +48.02% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Capital Management Company, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 172 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MIRM (1.8%)、CZR (1.8%)、GPOR (1.8%) です。最大保有銘柄 MIRM がポートフォリオの約 1.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LGN
市值: $2016.4万
今期最大全売却 / 減却
EGO
前期市值: $1830.3万
Q1 2026 中に合計 193 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 68 件、減却 56 件、全売却 31 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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