13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001158202
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
165 檔
7.0%
Q4 2025の報告期間中、Penn Capital Management Company, LLC（CIK: 0001158202）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Penn Capital Management Company, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 31 銘柄とともに 36 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ATEC, WFRD, MIRM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 株式-その他 | 1.80% | -0.36% | -31.32% | |
| 2 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 1.80% | -0.57% | -11.67% | |
| 3 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.78% | +0.38% | -8.47% | |
| 4 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.72% | -1.41% | EXIT | |
| 5 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 1.68% | -0.25% | +3.56% | |
| 6 | REAL | Realreal Inc/the | 株式-その他 | 1.68% | -0.15% | EXIT | |
| 7 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 1.61% | -0.71% | -12.00% | |
| 8 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.61% | -0.10% | -7.71% | |
| 9 | RDNT | Radnet Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.14% | -3.01% | |
| 10 | HROW | Harrow Inc | 株式-その他 | 1.53% | -1.12% | EXIT | |
| 11 | BANC | Banc Of California Inc | 株式-その他 | 1.52% | -0.10% | +0.57% | |
| 12 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.53% | -7.86% | |
| 13 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 1.49% | — | -0.51% | |
| 14 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.22% | -13.40% | |
| 15 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 1.46% | — | — | |
| 16 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -1.84% | EXIT | |
| 17 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 1.42% | -1.17% | EXIT | |
| 18 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 株式-その他 | 1.37% | -0.15% | -2.25% | |
| 19 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 株式-その他 | 1.37% | +1.08% | — | |
| 20 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 株式-その他 | 1.36% | +0.28% | +0.55% | |
| 21 | OUST | Ouster Inc | 株式-その他 | 1.34% | +1.23% | +24.06% | |
| 22 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 1.34% | +0.26% | +5.42% | |
| 23 | AGYS | Agilysys Inc | 株式-その他 | 1.32% | +0.47% | -10.57% | |
| 24 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 株式-その他 | 1.32% | -0.40% | +14.75% | |
| 25 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.15% | -8.88% | |
| 26 | EXTR | Extreme Networks Inc | 株式-その他 | 1.31% | — | +12.85% | |
| 27 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 1.30% | -0.65% | +112.98% | |
| 28 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -0.15% | -2.49% | |
| 29 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.47% | +3.23% | |
| 30 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 1.27% | -0.21% | -2.44% | |
| 31 | TATT | TAT Technologies Ltd. | 株式-その他 | 1.26% | +0.17% | -1.17% | |
| 32 | DNOW | Dnow Inc | 株式-その他 | 1.25% | -0.54% | -1.43% | |
| 33 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 株式-IT | 1.24% | -1.16% | EXIT | |
| 34 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.51% | +7.32% | |
| 35 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.22% | +0.07% | -9.40% | |
| 36 | GTN | Gray Media Inc | 株式-その他 | 1.22% | -0.34% | -2.75% | |
| 37 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 1.20% | +0.47% | +44.60% | |
| 38 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 1.19% | — | -2.20% | |
| 39 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.18% | -1.15% | +5.22% | |
| 40 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 株式-その他 | 1.14% | -0.13% | -3.46% | |
| 41 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 株式-資本財 | 1.12% | +0.09% | +7.38% | |
| 42 | MRCY | Mercury Systems Inc | 株式-資本財 | 1.12% | -0.72% | EXIT | |
| 43 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.96% | EXIT | |
| 44 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 株式-その他 | 1.09% | +0.17% | -2.31% | |
| 45 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 株式-その他 | 1.09% | -0.05% | -2.23% | |
| 46 | GENI | Genius Sports Limited | 株式-その他 | 1.09% | +0.04% | NEW | |
| 47 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.99% | EXIT | |
| 48 | CALX | Calix Inc | 株式-IT | 1.07% | -0.52% | +0.36% | |
| 49 | CAMT | Camtek Ltd. | 株式-その他 | 1.06% | +0.32% | -30.31% | |
| 50 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.08% | +1559.34% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +1% | +1559.34% | 増加 |
| 2 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +0.8% | +2058.93% | 増加 |
| 3 | CPRI | Capri Holdings Limited | +0.8% | +3220.88% | 増加 |
| 4 | REAL | Realreal Inc/the | +0.7% | +13.00% | 増加 |
| 5 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.6% | +232.99% | 増加 |
| 6 | CC | Chemours Co/the | +0.5% | +112.98% | 増加 |
| 7 | RIG | Transocean Ltd. | +0.4% | +7.32% | 増加 |
| 8 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.4% | +4.71% | 増加 |
| 9 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | +0.4% | -8.81% | 減少 |
| 10 | HROW | Harrow Inc | +0.3% | +20.46% | 増加 |
| 11 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | +0.3% | +14.75% | 増加 |
| 12 | BANC | Banc Of California Inc | +0.3% | +0.57% | 増加 |
| 13 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +0.2% | -13.40% | 減少 |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +585.41% | 増加 |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.2% | +222.92% | 増加 |
| 16 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.2% | +26.42% | 増加 |
| 17 | DDD | 3d Systems CORP | +0.2% | +992.08% | 増加 |
| 18 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +0.2% | -1.87% | 減少 |
| 19 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.2% | +3.56% | 増加 |
| 20 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | +0.1% | +314.04% | 増加 |
| 21 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.1% | -2.23% | 減少 |
| 22 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.1% | +5.42% | 増加 |
| 23 | NATL | Ncr Atleos CORP | +0.1% | +9.51% | 増加 |
| 24 | WFRD | Weatherford International plc | +0.1% | -11.67% | 減少 |
| 25 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +0.1% | -12.00% | 減少 |
| 26 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.1% | +40.78% | 増加 |
| 27 | SSYS | Stratasys Ltd. | +0.1% | +74.74% | 増加 |
| 28 | MEI | Methode Electronics Inc | +0.1% | +66.89% | 増加 |
| 29 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | +0.1% | +44.60% | 増加 |
| 30 | AGYS | Agilysys Inc | +0.1% | -10.57% | 減少 |
| 31 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | -37.06% | 減少 |
| 32 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | +0.1% | -31.32% | 減少 |
| 33 | TATT | TAT Technologies Ltd. | +0.1% | -1.17% | 減少 |
| 34 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 0% | -8.47% | 減少 |
| 35 | OUST | Ouster Inc | 0% | +24.06% | 増加 |
| 36 | MSEX | Middlesex Water Co | 0% | +28.34% | 増加 |
| 37 | AMG | Affiliated Managers Group | 0% | +5.21% | 増加 |
| 38 | STC | Stewart Information Services | 0% | +18.86% | 増加 |
| 39 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 0% | -7.86% | 減少 |
| 40 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 0% | -2.25% | 減少 |
| 41 | MOD | Modine Manufacturing Co | 0% | +5.22% | 増加 |
| 42 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 0% | +6.24% | 増加 |
| 43 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 0% | -8.88% | 減少 |
| 44 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 0% | +78.82% | 増加 |
| 45 | MRCY | Mercury Systems Inc | 0% | +4.20% | 増加 |
| 46 | KWR | Quaker Chemical Corporation | 0% | +21.59% | 増加 |
| 47 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | 0% | +24.79% | 増加 |
| 48 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 0% | -1.66% | 減少 |
| 49 | SRAD | Sportradar Group AG | 0% | +30.88% | 増加 |
| 50 | CRS | Carpenter Technology | 0% | -9.72% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Capital Management Company, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 165 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ATEC (1.8%)、WFRD (1.8%)、MIRM (1.8%) です。最大保有銘柄 ATEC がポートフォリオの約 1.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EGO
市值: $1830.3万
今期最大全売却 / 減却
GDEN
前期市值: $1601.1万
Q4 2025 中に合計 190 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 52 件、減却 71 件、全売却 36 件）。
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