13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001158202
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
170 檔
7.4%
Q3 2025の報告期間中、Penn Capital Management Company, LLC（CIK: 0001158202）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Penn Capital Management Company, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 56 銘柄とともに 47 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DY, AMTM, ATEC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
LUMN
市值: $1683.7万
今期最大全売却 / 減却
GTLS
前期市值: $1772.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 1.93% | -1.17% | EXIT | |
| 2 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.77% | -1.41% | EXIT | |
| 3 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 株式-その他 | 1.75% | -0.36% | -9.44% | |
| 4 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.74% | +0.38% | -10.01% | |
| 5 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 1.71% | -0.57% | +8.06% | |
| 6 | RDNT | Radnet Inc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.14% | +0.58% | |
| 7 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.66% | -0.10% | -6.75% | |
| 8 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 1.55% | — | -36.01% | |
| 9 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 1.53% | -0.71% | +0.36% | |
| 10 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.25% | +0.45% | |
| 11 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.53% | -10.88% | |
| 12 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.47% | +17.57% | |
| 13 | CAMT | Camtek Ltd. | 株式-その他 | 1.45% | +0.32% | -16.59% | |
| 14 | GTN | Gray Media Inc | 株式-その他 | 1.44% | -0.34% | +43.64% | |
| 15 | DNOW | Dnow Inc | 株式-その他 | 1.40% | -0.54% | +15.51% | |
| 16 | EXTR | Extreme Networks Inc | 株式-その他 | 1.38% | — | -22.23% | |
| 17 | WAY | Waystar Holding CORP | 株式-その他 | 1.36% | — | -5.95% | |
| 18 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 株式-その他 | 1.36% | +0.28% | +11.88% | |
| 19 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 株式-その他 | 1.34% | -0.15% | +20.31% | |
| 20 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.30% | -0.15% | -5.52% | |
| 21 | OUST | Ouster Inc | 株式-その他 | 1.30% | +1.23% | -9.15% | |
| 22 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.30% | +0.07% | +9.24% | |
| 23 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.22% | — | |
| 24 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.15% | +41.64% | |
| 25 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 1.28% | — | +19.61% | |
| 26 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 1.28% | -0.21% | -9.27% | |
| 27 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.31% | +26.89% | |
| 28 | AGYS | Agilysys Inc | 株式-その他 | 1.26% | +0.47% | -1.58% | |
| 29 | BANC | Banc Of California Inc | 株式-その他 | 1.25% | -0.10% | +9.62% | |
| 30 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -1.84% | EXIT | |
| 31 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 1.23% | — | -0.41% | |
| 32 | RMBS | Rambus Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.04% | -46.96% | |
| 33 | TATT | TAT Technologies Ltd. | 株式-その他 | 1.21% | +0.17% | +1063.36% | |
| 34 | HROW | Harrow Inc | 株式-その他 | 1.21% | -1.12% | EXIT | |
| 35 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 株式-その他 | 1.20% | -0.13% | -29.99% | |
| 36 | MGNI | Magnite Inc | 株式-その他 | 1.20% | — | -4.53% | |
| 37 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 1.20% | +0.26% | — | |
| 38 | CALX | Calix Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.52% | -20.16% | |
| 39 | SMWB | Similarweb Ltd. | 株式-その他 | 1.18% | -0.07% | EXIT | |
| 40 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 株式-資本財 | 1.16% | +0.09% | — | |
| 41 | GENI | Genius Sports Limited | 株式-その他 | 1.16% | +0.04% | NEW | |
| 42 | CDE | Coeur Mining Inc | 株式-素材 | 1.16% | — | -37.06% | |
| 43 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.15% | -1.15% | — | |
| 44 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 1.14% | +0.47% | -5.95% | |
| 45 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 1.14% | -0.96% | EXIT | |
| 46 | PWP | Perella Weinberg Partners | 株式-その他 | 1.13% | -0.03% | +18.45% | |
| 47 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 株式-その他 | 1.12% | +0.17% | +0.72% | |
| 48 | RXO | Rxo Inc | 株式-その他 | 1.12% | +0.18% | -6.05% | |
| 49 | LAZ | Lazard Inc | 株式-金融 | 1.12% | -0.87% | EXIT | |
| 50 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | +27.39% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +1.1% | +6.86% | 増加 |
| 2 | GENI | Genius Sports Limited | +1.1% | +2593.71% | 増加 |
| 3 | VSEC | Vse CORP | +1.1% | +3000.77% | 増加 |
| 4 | CAMT | Camtek Ltd. | +0.9% | -16.59% | 増加 |
| 5 | RSI | Rush Street Interactive Inc | +0.7% | -29.99% | 増加 |
| 6 | GTN | Gray Media Inc | +0.6% | +43.64% | 増加 |
| 7 | DY | Dycom Industries Inc | +0.3% | -7.51% | 減少 |
| 8 | RDNT | Radnet Inc | +0.3% | +0.58% | 増加 |
| 9 | WFRD | Weatherford International plc | +0.3% | +8.06% | 増加 |
| 10 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.3% | +27.39% | 増加 |
| 11 | OUST | Ouster Inc | +0.3% | -9.15% | 減少 |
| 12 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | +0.3% | +151.73% | 増加 |
| 13 | AGYS | Agilysys Inc | +0.3% | -1.58% | 増加 |
| 14 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.2% | -10.88% | 減少 |
| 15 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.2% | -31.06% | 増加 |
| 16 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.2% | -4.27% | 増加 |
| 17 | MGNI | Magnite Inc | +0.2% | -4.53% | 減少 |
| 18 | PWP | Perella Weinberg Partners | +0.2% | +18.45% | 増加 |
| 19 | CRC | California Resources CORP | +0.2% | +0.99% | 増加 |
| 20 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | +0.2% | +39.03% | 増加 |
| 21 | EXTR | Extreme Networks Inc | +0.2% | -22.23% | 減少 |
| 22 | PKE | Park Aerospace CORP | +0.1% | +62.13% | 増加 |
| 23 | ✓ | Calavo Growers Inc | +0.1% | +19.82% | 増加 |
| 24 | PENN | Penn Entertainment Inc | +0.1% | +26.89% | 増加 |
| 25 | WTTR | Select Water Solutions Inc | +0.1% | +12.20% | 増加 |
| 26 | GWRS | Global Water Resources Inc | +0.1% | +37.71% | 増加 |
| 27 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -10.01% | 減少 |
| 28 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.1% | +1.72% | 増加 |
| 29 | YORW | York Water Co | +0.1% | +59.91% | 増加 |
| 30 | SSYS | Stratasys Ltd. | +0.1% | +51.24% | 増加 |
| 31 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | +0.1% | +20.31% | 増加 |
| 32 | FBK | Fb Financial CORP | +0.1% | +9.24% | 増加 |
| 33 | BZH | Beazer Homes USA Inc | +0.1% | +234.22% | 増加 |
| 34 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 0% | +2.44% | 増加 |
| 35 | NWN | Northwest Natural Holding Co | 0% | -22.51% | 増加 |
| 36 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 0% | +11.70% | 増加 |
| 37 | CALX | Calix Inc | 0% | -20.16% | 減少 |
| 38 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 0% | +2.22% | 増加 |
| 39 | DEC | Diversified Energy Company | 0% | +107.20% | 増加 |
| 40 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 0% | +21.69% | 増加 |
| 41 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | 0% | +6.65% | 増加 |
| 42 | RBBN | Ribbon Communications Inc | 0% | +33.65% | 増加 |
| 43 | MTZ | Mastec Inc | 0% | -7.97% | 減少 |
| 44 | HQY | Healthequity Inc | 0% | +6.99% | 増加 |
| 45 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 0% | +39.74% | 増加 |
| 46 | BSVN | Bank7 CORP | 0% | +11.36% | 増加 |
| 47 | SOC | Sable Offshore CORP | 0% | +24.19% | 増加 |
| 48 | AORT | Artivion Inc | — | -3.41% | 減少 |
| 49 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | — | +6.47% | 減少 |
| 50 | BANC | Banc Of California Inc | 0% | +9.62% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Capital Management Company, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 170 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DY (1.9%)、AMTM (1.8%)、ATEC (1.8%) です。最大保有銘柄 DY がポートフォリオの約 1.9% を占めています。
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 55 件、減却 42 件、全売却 47 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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