13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001158202
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
161 檔
6.1%
Q1 2025の報告期間中、Penn Capital Management Company, LLC（CIK: 0001158202）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Penn Capital Management Company, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 161 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BGC, GPOR, NMRK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 2.01% | — | +21.11% | |
| 2 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 1.97% | -0.71% | +13.80% | |
| 3 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 1.79% | — | +30.43% | |
| 4 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 株式-その他 | 1.79% | -0.36% | +17.40% | |
| 5 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.77% | -0.10% | +19.37% | |
| 6 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 1.74% | — | +29.32% | |
| 7 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.74% | -0.15% | +20.79% | |
| 8 | WAY | Waystar Holding CORP | 株式-その他 | 1.73% | — | +3.32% | |
| 9 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 1.73% | — | +23.69% | |
| 10 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.65% | -0.08% | +0.57% | |
| 11 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 株式-その他 | 1.64% | +0.28% | +37.43% | |
| 12 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.64% | +0.38% | +34.15% | |
| 13 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 1.62% | — | +16.96% | |
| 14 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 1.62% | -0.25% | +17.70% | |
| 15 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 株式-IT | 1.61% | — | -2.06% | |
| 16 | DNOW | Dnow Inc | 株式-その他 | 1.60% | -0.54% | +18.19% | |
| 17 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 1.60% | -1.17% | EXIT | |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.58% | -1.41% | EXIT | |
| 19 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.47% | +11.60% | |
| 20 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 1.50% | — | +0.14% | |
| 21 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 株式-その他 | 1.47% | -0.40% | -7.95% | |
| 22 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 株式-その他 | 1.44% | +0.17% | -20.27% | |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 1.43% | -0.10% | +35.60% | |
| 24 | LAZ | Lazard Inc | 株式-金融 | 1.42% | -0.87% | EXIT | |
| 25 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +1.08% | NEW | |
| 26 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 1.39% | -0.57% | +45.52% | |
| 27 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 1.38% | +0.47% | +14.62% | |
| 28 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 株式-その他 | 1.35% | — | +19.35% | |
| 29 | RDNT | Radnet Inc | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.14% | +107.34% | |
| 30 | RXO | Rxo Inc | 株式-その他 | 1.33% | +0.18% | +21.26% | |
| 31 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.21% | +14.02% | |
| 32 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 株式-その他 | 1.29% | -0.15% | +44.22% | |
| 33 | BANC | Banc Of California Inc | 株式-その他 | 1.26% | -0.10% | +51.15% | |
| 34 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.25% | +0.07% | +8.21% | |
| 35 | RMBS | Rambus Inc | 株式-IT | 1.25% | +0.04% | +14.88% | |
| 36 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.24% | +0.32% | +14.43% | |
| 37 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.53% | +15.71% | |
| 38 | STGW | Stagwell Inc | 株式-その他 | 1.23% | +0.06% | +24.75% | |
| 39 | EXTR | Extreme Networks Inc | 株式-その他 | 1.23% | — | +11.86% | |
| 40 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | 1.20% | — | +38.39% | |
| 41 | SRAD | Sportradar Group AG | 株式-その他 | 1.20% | -0.12% | EXIT | |
| 42 | OMF | Onemain Holdings Inc | 株式-金融 | 1.18% | +0.02% | +39.26% | |
| 43 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 株式-その他 | 1.18% | — | +34.71% | |
| 44 | CALX | Calix Inc | 株式-IT | 1.17% | -0.52% | — | |
| 45 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 株式-その他 | 1.17% | +0.15% | +19.48% | |
| 46 | BDN | Brandywine Realty Trust | 株式-その他 | 1.16% | — | +12.65% | |
| 47 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.31% | +35.10% | |
| 48 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.74% | +12.54% | |
| 49 | BV | Brightview Holdings Inc | 株式-その他 | 1.14% | -0.03% | +7.74% | |
| 50 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.99% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penn Capital Management Company, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 161 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BGC (2.0%)、GPOR (2.0%)、NMRK (1.8%) です。最大保有銘柄 BGC がポートフォリオの約 2.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BGC
市值: $2058.0万
Q1 2025 中に合計 161 件の調整を実施しました（新規買付 161 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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