13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001381055
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
102 檔
36.4%
Q2 2025の報告期間中、Penbrook Management LLC（CIK: 0001381055）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Penbrook Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVO, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 16.16% | +0.87% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.34% | -1.02% | -3.95% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.47% | -0.29% | -1.69% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 5.15% | -0.56% | — | |
| 5 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 3.75% | -1.69% | EXIT | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.30% | +0.18% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.07% | +0.23% | — | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.68% | -0.22% | -3.87% | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.13% | -2.01% | |
| 10 | PL | Planet Labs Pbc | 株式-資本財 | 1.55% | -0.51% | -11.63% | |
| 11 | PLAB | Photronics Inc | 株式-その他 | 1.51% | -1.11% | +15.63% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.46% | -0.07% | — | |
| 13 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.34% | -0.19% | — | |
| 14 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 株式-その他 | 1.30% | -0.16% | — | |
| 15 | AEHR | Aehr Test Systems | 株式-その他 | 1.23% | -1.91% | +205.14% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.15% | -13.41% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.18% | -1.35% | |
| 18 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 1.10% | -0.06% | -3.84% | |
| 19 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 1.09% | — | -2.23% | |
| 20 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | 株式-その他 | 1.05% | -2.06% | EXIT | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.32% | -8.42% | |
| 22 | VET | Vermilion Energy Inc | 株式-その他 | 0.99% | -0.88% | -0.62% | |
| 23 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.97% | — | -2.27% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.29% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.13% | — | |
| 26 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 株式-その他 | 0.94% | +0.12% | -12.86% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.14% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.03% | -11.55% | |
| 29 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.47% | -13.98% | |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 31 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 0.88% | +0.10% | -6.31% | |
| 32 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 株式-その他 | 0.82% | — | -3.66% | |
| 33 | DAIO | Data I/o CORP | 株式-その他 | 0.82% | +0.21% | +29.80% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | +0.03% | -4.89% | |
| 35 | ELVA | Electrovaya Inc | 株式-その他 | 0.79% | +0.45% | +69.09% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.02% | — | |
| 37 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | 株式-その他 | 0.72% | -0.26% | — | |
| 38 | USAC | USA Compression Partners LP | 株式-その他 | 0.71% | -0.15% | -1.62% | |
| 39 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.14% | -2.75% | |
| 40 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.67% | -0.16% | — | |
| 41 | ASUR | Asure Software Inc | 株式-その他 | 0.66% | -0.13% | -12.94% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.01% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.01% | — | |
| 44 | COHU | Cohu Inc | 株式-その他 | 0.56% | — | -22.86% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 46 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 0.54% | — | -3.63% | |
| 47 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.52% | — | -2.20% | |
| 48 | MGNI | Magnite Inc | 株式-その他 | 0.52% | +0.35% | -25.54% | |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.09% | -2.60% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.20% | -5.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2% | -3.95% | 減少 |
| 2 | AEHR | Aehr Test Systems | +1% | +205.14% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | -1.69% | 減少 |
| 4 | PL | Planet Labs Pbc | +0.6% | -11.63% | 減少 |
| 5 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | ELVA | Electrovaya Inc | +0.5% | +69.09% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | — | 変化なし |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 10 | DAIO | Data I/o CORP | +0.3% | +29.80% | 増加 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MGNI | Magnite Inc | +0.2% | -25.54% | 減少 |
| 15 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | -2.27% | 減少 |
| 16 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | +0.2% | -2.67% | 減少 |
| 17 | BPOP | Popular Inc | +0.2% | -2.23% | 減少 |
| 18 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.2% | -13.98% | 減少 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | -2.20% | 減少 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -4.89% | 減少 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -34.18% | 減少 |
| 24 | OESXUSD | Orion Energy Systems Inc | -0.1% | -46.70% | 減少 |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | USAC | USA Compression Partners LP | -0.1% | -1.62% | 減少 |
| 27 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -11.15% | 減少 |
| 29 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -0.1% | -26.34% | 減少 |
| 30 | VET | Vermilion Energy Inc | -0.1% | -0.62% | 減少 |
| 31 | BLFS | Biolife Solutions Inc | -0.2% | -23.89% | 減少 |
| 32 | HTGC | Hercules Capital Inc | -0.2% | -41.71% | 減少 |
| 33 | COP | Conocophillips | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | -8.42% | 減少 |
| 35 | MP | Mp Materials CORP | -0.2% | -63.52% | 減少 |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | OKE | Oneok Inc | -0.2% | -2.75% | 減少 |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | — | 変化なし |
| 39 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | VMD | Viemed Healthcare Inc | -0.2% | -12.86% | 減少 |
| 42 | FNF | Fidelity National Financial | -0.2% | -3.84% | 減少 |
| 43 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | -0.3% | -54.87% | 減少 |
| 45 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.3% | -2.01% | 減少 |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | T | At&t Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -13.41% | 減少 |
| 49 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | 016 | Veren Inc | -2.2% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penbrook Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 102 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVO (16.2%)、MSFT (9.3%)、AMZN (8.5%) です。最大保有銘柄 NVO がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $25.4万
今期最大全売却 / 減却
016
前期市值: $291.8万
Q2 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 3 件、減却 26 件、全売却 9 件）。
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