13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001381055
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
110 檔
38.8%
Q4 2024の報告期間中、Penbrook Management LLC（CIK: 0001381055）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Penbrook Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVO, AMZN, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 18.33% | +0.87% | -0.03% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.83% | -0.29% | -0.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.71% | -1.02% | -1.20% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 4.41% | -0.56% | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.22% | +0.18% | -2.74% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.99% | +0.23% | — | |
| 7 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 2.74% | -1.69% | EXIT | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.83% | -0.22% | — | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.13% | -24.17% | |
| 10 | 016 | Veren Inc | 株式-その他 | 1.55% | — | -0.06% | |
| 11 | PLAB | Photronics Inc | 株式-その他 | 1.50% | -1.11% | +0.38% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.26% | -0.07% | — | |
| 13 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | 株式-その他 | 1.23% | -0.26% | -15.10% | |
| 14 | PL | Planet Labs Pbc | 株式-資本財 | 1.18% | -0.51% | — | |
| 15 | VET | Vermilion Energy Inc | 株式-その他 | 1.18% | -0.88% | -0.60% | |
| 16 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 株式-その他 | 1.17% | -0.16% | — | |
| 17 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 株式-その他 | 1.17% | +0.12% | — | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.18% | -0.29% | |
| 19 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 1.11% | +0.10% | -11.19% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.11% | -0.15% | — | |
| 21 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 1.06% | -0.06% | — | |
| 22 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 1.03% | — | +37.94% | |
| 23 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.99% | -0.19% | +389.29% | |
| 24 | COHU | Cohu Inc | 株式-その他 | 0.99% | — | -1.81% | |
| 25 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.47% | — | |
| 26 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.93% | — | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.03% | — | |
| 28 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 0.89% | — | -0.72% | |
| 29 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 0.88% | — | — | |
| 30 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.14% | — | |
| 31 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.04% | -4.32% | |
| 32 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | 株式-その他 | 0.78% | -2.06% | EXIT | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.32% | -7.46% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.29% | -5.41% | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.14% | -0.50% | |
| 37 | ASUR | Asure Software Inc | 株式-その他 | 0.73% | -0.13% | +1.79% | |
| 38 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.01% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.13% | -5.56% | |
| 41 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.67% | -0.16% | -1.48% | |
| 42 | USAC | USA Compression Partners LP | 株式-その他 | 0.67% | -0.15% | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.02% | — | |
| 44 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 株式-IT | 0.60% | +0.26% | +1.06% | |
| 45 | BLFS | Biolife Solutions Inc | 株式-その他 | 0.54% | +0.39% | — | |
| 46 | SKY | Champion Homes Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -11.81% | |
| 47 | DAIO | Data I/o CORP | 株式-その他 | 0.51% | +0.21% | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.46% | -0.05% | -6.90% | |
| 49 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.15% | -21.80% | |
| 50 | NPKI | Npk International Inc | 株式-その他 | 0.43% | -0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.5% | -0.57% | 減少 |
| 2 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | +0.7% | -15.10% | 減少 |
| 3 | PL | Planet Labs Pbc | +0.6% | — | 変化なし |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -2.74% | 減少 |
| 6 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | +0.4% | +37.94% | 増加 |
| 7 | ELVA | Electrovaya Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | BX | Blackstone Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | SYF | Synchrony Financial | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | +0.3% | -0.29% | 減少 |
| 12 | MGNI | Magnite Inc | +0.2% | +64.23% | 増加 |
| 13 | BLZE | Backblaze Inc-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CURI | Curiositystream Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | WES | Western Midstream Partners L | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | AEHR | Aehr Test Systems | +0.2% | +25.28% | 増加 |
| 18 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | -0.50% | 減少 |
| 19 | VMD | Viemed Healthcare Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | PAR | Par Technology Corp/del | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -1.20% | 減少 |
| 23 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | +389.29% | 増加 |
| 25 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | PLAB | Photronics Inc | 0% | +0.38% | 増加 |
| 27 | VET | Vermilion Energy Inc | 0% | -0.60% | 減少 |
| 28 | BPOP | Popular Inc | 0% | -0.72% | 減少 |
| 29 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 0% | — | 変化なし |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 変化なし |
| 31 | FNF | Fidelity National Financial | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | LINC | Lincoln Educational Services | -0.1% | -35.38% | 減少 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.1% | -24.17% | 減少 |
| 37 | SKY | Champion Homes Inc | -0.1% | -11.81% | 減少 |
| 38 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 39 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 41 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.1% | — | 変化なし |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -7.46% | 減少 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -35.66% | 減少 |
| 44 | BCOVUSD | Brightcove | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 45 | 016 | Veren Inc | -0.2% | -0.06% | 減少 |
| 46 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | -0.3% | -0.60% | 減少 |
| 47 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.3% | -21.80% | 減少 |
| 49 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -5.9% | -0.03% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penbrook Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 110 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NVO (18.3%)、AMZN (7.8%)、MSFT (7.7%) です。最大保有銘柄 NVO がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ELVA
市值: $44.8万
今期最大全売却 / 減却
XLG
前期市值: $48.4万
Q4 2024 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 5 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
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