CIK: 0001910391
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
PB INVESTMENT PARTNERS, L.P.は最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は40.4%です。
Pb Investment Partners, L.p.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.148 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.73）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BAC
-65.0% -$1223.3万
増加 BLK
+32.8% $293.8万
減少 COF
-13.6% -$1306.8万
減少 OMF
-32.1% -$918.7万
増加 HGV
+2.3% -$331.7万
増加 NICE
+41.1% $131.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 株式-その他 | 22.07% | +2.15% | +2.29% | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 19.14% | -4.61% | -13.59% | |
| 3 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 16.58% | +1.53% | +15.49% | |
| 4 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 14.29% | +4.62% | +32.78% | |
| 5 | OMF | Onemain Holdings INC | 株式-金融 | 8.42% | -4.21% | -32.05% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.33% | -6.93% | -65.02% | |
| 7 | GBTG | Global Business Travel Group | 株式-その他 | 4.09% | -0.43% | — | |
| 8 | NAVN | Navan Inc-cl A | 株式-その他 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 9 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 3.78% | +1.56% | +41.14% | |
| 10 | WLTH | Wealthfront CORP | 株式-その他 | 3.24% | +3.24% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
-3.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | $1.3億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 9 | $1.6億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 8 | $1.5億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 8 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 8 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 9 | $1.3億 | 0 |
Pb Investment Partners, L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Navan Inc-cl A (NAVN); 新規購入: Wealthfront CORP (WLTH); 全売却: Progressive CORP (PGR); 減少: Bank Of America CORP (BAC) — 保有株数 -65.02%; 増加: Blackrock INC (BLK) — 保有株数 +32.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock INC | +4.6% | +32.78% | 増加 |
| 2 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | +2.2% | +2.29% | 増加 |
| 3 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +1.6% | +41.14% | 増加 |
| 4 | APO | Apollo Global Management INC | +1.5% | +15.49% | 増加 |
| 5 | GBTG | Global Business Travel Group | -0.4% | — | 変化なし |
| 6 | OMF | Onemain Holdings INC | -4.2% | -32.05% | 減少 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | -4.6% | -13.59% | 減少 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | -6.9% | -65.02% | 減少 |
| 9 | NAVN | Navan Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | WLTH | Wealthfront CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Apollo Global Management INCも共通保有
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Capital One Financial CORPも共通保有