13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002094426
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
55 檔
28.9%
Q3 2025の報告期間中、Payne Capital LLC（CIK: 0002094426）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025期間中、Payne Capital LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, SCHR, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.34% | -0.48% | — | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 8.19% | -0.70% | — | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.44% | +2.86% | — | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 6.25% | +0.29% | — | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.00% | — | — | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 4.03% | — | — | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.02% | — | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.28% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.05% | +0.09% | — | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.03% | — | — | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.99% | -0.25% | — | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.95% | -1.63% | — | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.92% | -0.28% | — | |
| 14 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 2.73% | +0.04% | — | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.41% | -0.10% | — | |
| 16 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.01% | — | |
| 17 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-その他 | 2.22% | -0.24% | — | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.91% | +0.11% | — | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.17% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | — | |
| 21 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.60% | — | — | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.51% | — | — | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | — | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 25 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 1.11% | +0.08% | — | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.09% | — | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | — | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.03% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.05% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.01% | — | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.20% | — | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.05% | — | |
| 37 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.08% | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.06% | — | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.04% | — | |
| 43 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.41% | — | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.02% | — | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.29% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Payne Capital LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 55 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (8.3%)、SCHR (8.2%)、FNDX (6.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。