13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738828
申告総資産額
$8.6億
$8.6億
163 檔
22.4%
Q3 2024の報告期間中、Pathway Financial Advisors LLC（CIK: 0001738828）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.6億 に達し、合計 163 件の保有銘柄を報告しました。
Pathway Financial Advisors LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GBIL, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 15.15% | -1.56% | -5.33% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.99% | +0.51% | +5.64% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.97% | +0.71% | +0.66% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.63% | +0.26% | +5.87% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.58% | +0.04% | -4.67% | |
| 6 | MXI | Ishares Global Materials ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.13% | +2.66% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.42% | +0.30% | +9.57% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.20% | -0.44% | +3.25% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.04% | +0.00% | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 1.73% | -0.17% | -0.25% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -0.40% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.02% | — | |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.48% | -0.41% | -1.66% | |
| 14 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 株式-その他 | 1.47% | -0.11% | -9.45% | |
| 15 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 1.39% | +0.02% | +26.94% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.09% | +1.47% | |
| 17 | ASIA | Matthews Pacific Tiger ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.11% | +6.25% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.04% | -0.95% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.94% | +0.08% | +3.29% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +0.17% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | — | -1.19% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | -2.09% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.01% | -2.10% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | +0.93% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.05% | -1.23% | |
| 26 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +4.72% | |
| 27 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -1.09% | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | -1.09% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 30 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -4.09% | |
| 31 | DDX | Defined Duration 10 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +0.88% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 33 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 36 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.39% | — | +834.62% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.15% | -8.33% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | +0.02% | -8.14% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 45 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.01% | +8.08% | |
| 48 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.21% | — | |
| 50 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pathway Financial Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.6億、保有銘柄数は 163 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は GBIL (15.2%)、VTV (13.0%)、VUG (12.0%) です。最大保有銘柄 GBIL がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVLC
市值: $98.8万
今期最大全売却 / 減却
JPST
前期市值: $42.6万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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