CIK: 0001958250
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 104
Passive Capital Management, LLC.は最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は8.2%です。
Passive Capital Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 104 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JBGS
+969.4% $287.3万
減少 VNQ
+0.0% $9.8万
増加 DFIC
+8.5% $228.6万
減少 SCHB
+0.3% -$55.8万
減少 AVUS
-0.2% -$16.3万
増加 DFSD
+12.8% $140.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 16.47% | -0.23% | +5.23% | |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 11.49% | -0.51% | +0.02% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 8.94% | +0.05% | +5.84% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.45% | +0.41% | +8.47% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.23% | -0.35% | -0.24% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.84% | -0.16% | +2.24% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.70% | -0.10% | -0.39% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.36% | +0.28% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.75% | +0.26% | +12.78% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.92% | -0.02% | -0.37% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.35% | +0.10% | +4.69% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.04% | +4.01% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.47% | +0.17% | +9.78% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.47% | +0.04% | +2.43% | |
| 15 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.01% | — | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.04% | -0.18% | -11.16% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | -4.06% | |
| 18 | JBGS | Jbg Smith Properties | 株式-その他 | 0.96% | +0.85% | +969.40% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | +0.15% | +26.58% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | +1.79% | |
| 21 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.73% | +0.14% | +29.97% | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | -3.70% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.32% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +6.26% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.59% | — | +3.97% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.38% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.19% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.80% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | — | +2.32% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.19% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | +3.88% | |
| 34 | CDP | Copt Defense Properties | 株式-その他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | — | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.02% | |
| 37 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 株式-金融 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 38 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.39% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | — | -0.08% | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.26% | — | +4.47% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.08% | +3.43% | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.22% | — | -3.12% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +2.82% | |
| 46 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -6.47% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.18% | -0.04% | -5.16% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +1.08% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +0.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 104 | $3.3億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 94 | $3.2億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 88 | $3.1億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 82 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 83 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 65 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 66 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 59 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 54 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 54 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $2.4億 | — | |
| 2023-03-31 | 52 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 48 | $1.8億 | 0 |
Passive Capital Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 全売却: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 全売却: T Rowe Pr Tax-eff Eqty-i (TEEFX); 全売却: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新規購入: Capital Bancorp Inc/md (CBNK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002050660
申告総資産額
$3.3億
505 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846493
申告総資産額
$3.3億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001457005
申告総資産額
$3.3億
208 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001802376
申告総資産額
$5.1億
158 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001817306
申告総資産額
$4.1億
76 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0001903859
申告総資産額
$4.1億
118 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有