13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001521001
申告総資産額
$588.7億
$588.7億
820 檔
33.8%
Q4 2025の報告期間中、Parallax Volatility Advisers, L.P.（CIK: 0001521001）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $588.7億 に達し、合計 820 件の保有銘柄を報告しました。
Parallax Volatility Advisers, L.P.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全820銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.36% | +18.22% | -55.73% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.34% | +4.37% | -35.56% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.23% | -1.25% | -37.34% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.20% | -0.32% | +12.47% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.13% | -2.28% | +21.85% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.30% | -19.34% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.34% | -1.13% | -12.13% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.20% | +0.08% | -52.03% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.24% | -4.90% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.52% | -0.73% | +6.63% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.12% | -16.92% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.13% | +91.51% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.17% | -1.44% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.69% | -17.43% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.30% | +53.01% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.38% | +220.79% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.39% | +117.47% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.76% | -0.20% | -15.56% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.71% | -0.19% | -27.44% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.66% | -0.28% | -27.45% | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.31% | +24.88% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | +236.23% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | -0.15% | +9.53% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | -0.31% | +46.42% | |
| 25 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.11% | -10.81% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.09% | +9.96% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.32% | +75.73% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.46% | +20.65% | |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.57% | +31.64% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.37% | +27.79% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.63% | +105.01% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.29% | +1301.49% | |
| 33 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.53% | -0.27% | -4.54% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.22% | +16.24% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.48% | -0.58% | +150.47% | |
| 36 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.07% | +26.90% | |
| 37 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.47% | -0.62% | +385.17% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.36% | +23.03% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.45% | +0.16% | -22.35% | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.05% | -10.91% | |
| 41 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.43% | -0.03% | +39.37% | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.41% | -0.80% | -34.90% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.02% | +126.54% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.01% | +55.73% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.35% | -0.12% | -1.34% | |
| 46 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.06% | +50.45% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.09% | +42.95% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.05% | +16.19% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.12% | -20.65% | |
| 50 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.04% | +118.37% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | +1.2% | +21.85% | 増加 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +1% | +12.47% | 増加 |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.8% | +220.79% | 増加 |
| 4 | AXP | American Express Co | +0.7% | +91.51% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -4.90% | 減少 |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.5% | +236.23% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +6.63% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +53.01% | 増加 |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | +117.47% | 増加 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +75.73% | 増加 |
| 11 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | +385.17% | 増加 |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | -1.44% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +46.42% | 増加 |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.3% | +150.47% | 増加 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +23.03% | 増加 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | +583.65% | 増加 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +9.96% | 増加 |
| 18 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +20.65% | 増加 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +126.54% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +27.79% | 増加 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +785.50% | 増加 |
| 22 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +178.18% | 増加 |
| 23 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.2% | +26.90% | 増加 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +9.53% | 増加 |
| 25 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +118.37% | 増加 |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.2% | +283.22% | 増加 |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +55.73% | 増加 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +42.95% | 増加 |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | +179.86% | 増加 |
| 30 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.2% | -10.91% | 減少 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +1301.49% | 増加 |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -16.92% | 減少 |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.2% | +255.89% | 増加 |
| 34 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +100.23% | 増加 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +236.72% | 増加 |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +16.19% | 増加 |
| 37 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +50.45% | 増加 |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +39.37% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -19.34% | 減少 |
| 40 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | +86.73% | 増加 |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +18.10% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -17.43% | 減少 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -1.34% | 減少 |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | +7084.26% | 増加 |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +93.43% | 増加 |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +29.30% | 増加 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +2.45% | 増加 |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.1% | +220.10% | 増加 |
| 49 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +94.34% | 増加 |
| 50 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.1% | +63.33% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Parallax Volatility Advisers, L.P. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $588.7億、保有銘柄数は 820 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (21.4%)、QQQ (8.3%)、IWM (3.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ARES
市值: $3988.4万
今期最大全売却 / 減却
AXON 0.5 12-15-27
前期市值: $3135.0万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 102 件、減却 79 件、全売却 11 件）。
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