13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001388437
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
59 檔
39.6%
Q4 2025の報告期間中、Paragon Capital Management LLC（CIK: 0001388437）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Paragon Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, IWB, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.02% | +0.50% | -7.09% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 10.37% | +0.55% | -6.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.12% | -0.44% | -7.53% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 6.60% | -0.89% | -8.62% | |
| 5 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 6.30% | +0.04% | -8.85% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.90% | +0.26% | -6.92% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.55% | -0.65% | -7.75% | |
| 8 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.44% | -1.32% | -4.23% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.41% | +1.31% | -7.37% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.36% | -0.16% | -7.20% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.03% | -0.38% | -7.64% | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.78% | -0.63% | -9.53% | |
| 13 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 2.68% | -0.19% | -9.53% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.27% | +0.14% | -10.52% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.91% | +0.24% | -6.80% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.87% | -0.32% | -0.54% | |
| 17 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.36% | -8.17% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | +0.09% | -1.63% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.47% | +0.09% | -8.48% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | -0.47% | -3.69% | |
| 21 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.13% | +0.10% | +5.71% | |
| 22 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 1.12% | +0.19% | +23.51% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.08% | +0.12% | +0.05% | |
| 24 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.93% | — | -1.36% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.92% | +0.12% | -13.71% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.91% | +2.02% | -13.75% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.30% | -0.38% | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.15% | -1.21% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.40% | +0.62% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.04% | -8.91% | |
| 32 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.15% | -9.03% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.80% | EXIT | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.18% | -6.24% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.06% | -8.83% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.06% | -7.54% | |
| 37 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.37% | -0.11% | -10.01% | |
| 38 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.36% | +0.02% | -2.92% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.05% | +20.24% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.02% | +3.55% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +0.40% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | +0.06% | +86.58% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.24% | +0.01% | +0.70% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.04% | +2.38% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.19% | +0.01% | -0.93% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | +9.76% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | -11.35% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.07% | +0.66% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.07% | -2.25% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -7.09% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -6.80% | 減少 |
| 3 | FDX | Fedex CORP | +0.4% | -9.53% | 減少 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -7.37% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -7.20% | 減少 |
| 6 | UMBF | Umb Financial CORP | +0.2% | +23.51% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -0.54% | 減少 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.62% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +20.24% | 増加 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -6.92% | 減少 |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -7.64% | 減少 |
| 12 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.1% | -9.03% | 減少 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +3.31% | 増加 |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | -6.12% | 減少 |
| 15 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -8.83% | 減少 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.63% | 減少 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 0% | +3.55% | 増加 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -1.36% | 減少 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +2.38% | 増加 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -8.91% | 減少 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | -0.38% | 減少 |
| 24 | XEL | Xcel Energy Inc | — | — | 変化なし |
| 25 | HD | Home Depot Inc | — | +9.76% | 増加 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | +86.58% | 増加 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 0% | -3.69% | 減少 |
| 28 | PSX | Phillips 66 | 0% | -1.21% | 減少 |
| 29 | INTC | Intel CORP | 0% | -13.75% | 減少 |
| 30 | T | At&t Inc | 0% | -2.25% | 減少 |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -7.81% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -11.35% | 減少 |
| 33 | COP | Conocophillips | 0% | -4.23% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -8.48% | 減少 |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -7.54% | 減少 |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -10.52% | 減少 |
| 37 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 0% | +5.71% | 増加 |
| 38 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | 0% | -10.01% | 減少 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -19.25% | 減少 |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -7.75% | 減少 |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -8.17% | 減少 |
| 42 | CASY | Casey's General Stores Inc | -0.4% | -8.85% | 減少 |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | -0.5% | -9.53% | 減少 |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.8% | -8.62% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -7.53% | 減少 |
| 46 | KVUE | Kenvue Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Paragon Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 59 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (11.0%)、IWB (10.4%)、MSFT (9.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BOND
市值: $21.5万
今期最大全売却 / 減却
KVUE
前期市值: $67.7万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 10 件、減却 33 件、全売却 2 件）。
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