13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002038506
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
74 檔
30.3%
Q4 2025の報告期間中、Paragon Capital Management Inc（CIK: 0002038506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Paragon Capital Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IEF, SHV, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.14% | -1.32% | +1.55% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.53% | -1.01% | -1.51% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.87% | -0.73% | -1.22% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.69% | -0.61% | +2.39% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.43% | -0.44% | +0.93% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.32% | +1.24% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.34% | -0.08% | -14.64% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.02% | -13.29% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.32% | +86.57% | |
| 10 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.12% | +1.52% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.26% | -7.82% | |
| 12 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.20% | -7.41% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.61% | +1.07% | NEW | |
| 14 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.21% | -13.01% | |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.26% | -14.58% | |
| 16 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 1.43% | — | — | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.41% | — | -11.55% | |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 1.38% | -0.90% | EXIT | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.34% | -0.44% | EXIT | |
| 20 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | -11.20% | |
| 21 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | — | -10.21% | |
| 22 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.27% | — | -11.09% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | -0.09% | +0.33% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.26% | — | -11.04% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -10.67% | |
| 26 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 1.25% | — | — | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | — | -11.80% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | -11.81% | |
| 29 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.30% | -10.79% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.17% | -0.15% | -10.27% | |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.21% | -7.86% | |
| 32 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.17% | — | |
| 33 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.04% | -0.01% | -6.72% | |
| 34 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.14% | -5.59% | |
| 35 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.99% | — | -10.28% | |
| 36 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.05% | -9.30% | |
| 37 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — | |
| 38 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.91% | EXIT | |
| 39 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.02% | +0.43% | |
| 40 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.15% | — | |
| 41 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.92% | -0.08% | +17.12% | |
| 42 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 株式-その他 | 0.91% | -1.00% | EXIT | |
| 43 | BIIB | Biogen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -8.70% | |
| 45 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.90% | EXIT | |
| 46 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.84% | -1.58% | EXIT | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.10% | -0.36% | |
| 48 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.05% | -5.48% | |
| 49 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.52% | -6.65% | |
| 50 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.05% | +3.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Paragon Capital Management Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 74 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IEF (9.1%)、SHV (8.5%)、BIL (5.9%) です。最大保有銘柄 IEF がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLS
市值: $184.7万
今期最大全売却 / 減却
DINO
前期市值: $211.0万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 2 件、減却 20 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。