13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002038506
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
72 檔
29.6%
Q1 2025の報告期間中、Paragon Capital Management Inc（CIK: 0002038506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Paragon Capital Management Incは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 22 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SHV, IEF, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.37% | -1.01% | +7.94% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.11% | -1.32% | -3.10% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.77% | -0.73% | -7.78% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.60% | -0.61% | -1.88% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.46% | -0.44% | -5.31% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.32% | -4.40% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.69% | -0.08% | +26.70% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.02% | -3.82% | |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.20% | +20.63% | |
| 10 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.12% | -9.06% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.94% | +0.26% | +50.74% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | -0.26% | -25.84% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | +1.07% | NEW | |
| 14 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.21% | -3.21% | |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.43% | — | -0.87% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.41% | -1.10% | EXIT | |
| 17 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | -4.52% | |
| 18 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | — | -25.63% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +20.12% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -0.15% | — | |
| 21 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 株式-IT | 1.28% | -0.05% | -12.79% | |
| 22 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.28% | -0.01% | -2.22% | |
| 23 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | — | |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.21% | -2.38% | |
| 25 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.30% | — | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | — | -19.70% | |
| 27 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 1.21% | -0.90% | EXIT | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.20% | -0.09% | -5.48% | |
| 29 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | -27.61% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.14% | — | — | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | +25.28% | |
| 32 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | — | -3.57% | |
| 33 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 1.11% | -0.90% | EXIT | |
| 34 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.91% | EXIT | |
| 35 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.52% | — | |
| 36 | DXC | Dxc Technology Co | 株式-IT | 1.09% | — | -19.64% | |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.08% | — | +28.50% | |
| 38 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.14% | -1.45% | |
| 39 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.97% | — | — | |
| 40 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.97% | — | — | |
| 41 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.05% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.32% | +9.28% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.40% | — | |
| 44 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.95% | — | +32.24% | |
| 45 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.90% | -0.08% | -5.03% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | — | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.10% | +2.05% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | — | |
| 49 | VSTS | Vestis CORP | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 50 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | -3.44% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | CROX | Crocs Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | UHS | Universal Health Services-b | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CHRD | Chord Energy CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +1% | +7.94% | 増加 |
| 7 | EME | Emcor Group Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | +1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | TYL | Tyler Technologies Inc | +0.9% | +317.86% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 14 | VSTS | Vestis CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.7% | +20.63% | 増加 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +50.74% | 増加 |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.6% | +26.70% | 増加 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 20 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 21 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 22 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 26 | MSTR | Strategy Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.2% | -11.24% | 減少 |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.2% | -3.82% | 減少 |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -7.78% | 減少 |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.3% | -25.84% | 減少 |
| 32 | DXC | Dxc Technology Co | -0.5% | -19.64% | 減少 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 34 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | -0.6% | -40.61% | 減少 |
| 36 | GAP | Gap Inc/the | -0.6% | -27.61% | 減少 |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 39 | BKR | Baker Hughes Co | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 40 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | -1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | VRSN | Verisign Inc | -1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | HES | Hess CORP | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | COLM | Columbia Sportswear Co | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | CEG | Constellation Energy | -2.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Paragon Capital Management Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SHV (9.4%)、IEF (9.1%)、BIL (5.8%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UBER
市值: $160.9万
今期最大全売却 / 減却
CEG
前期市值: $338.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 5 件、減却 7 件、全売却 16 件）。
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