13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002038506
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
66 檔
29.7%
Q4 2024の報告期間中、Paragon Capital Management Inc（CIK: 0002038506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Paragon Capital Management Incは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IEF, SHV, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.82% | -1.32% | +40.33% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.38% | -1.01% | -13.55% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.04% | -0.73% | -5.26% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.61% | +0.70% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.54% | -0.44% | -0.97% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.32% | -2.14% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.02% | +8.32% | |
| 8 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 2.64% | — | +33.69% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.02% | +7.69% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.26% | +58.47% | |
| 11 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.12% | -58.15% | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.08% | — | |
| 13 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.76% | — | — | |
| 14 | COLM | Columbia Sportswear Co | 株式-その他 | 1.60% | — | +1.45% | |
| 15 | DXC | Dxc Technology Co | 株式-IT | 1.55% | — | +1.77% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | +1.07% | NEW | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.20% | -1.14% | |
| 18 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | +328.84% | |
| 19 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 1.39% | — | — | |
| 20 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.05% | — | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | — | — | |
| 22 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 1.31% | -0.90% | EXIT | |
| 23 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | — | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.27% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.26% | — | |
| 26 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.27% | — | -12.91% | |
| 27 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.21% | — | |
| 28 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.25% | — | -16.96% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.21% | +25.74% | |
| 30 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | — | +24.94% | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.19% | -1.10% | EXIT | |
| 32 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.91% | EXIT | |
| 33 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 1.18% | — | — | |
| 34 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | — | |
| 36 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.16% | -0.01% | +2.27% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | -0.09% | -1.72% | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.02% | +1.33% | -12.53% | |
| 39 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.14% | +1.67% | |
| 40 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.99% | — | -24.64% | |
| 41 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.98% | — | +120.83% | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — | |
| 43 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.97% | — | — | |
| 44 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.92% | -0.08% | -1.37% | |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.91% | — | +29.25% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.32% | +1.46% | |
| 48 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | -2.30% | |
| 49 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.10% | -2.71% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +2.5% | +40.33% | 増加 |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GAP | Gap Inc/the | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VLO | Valero Energy CORP | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | LYFT | Lyft Inc-a | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | EXEL | Exelixis Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PGR | Progressive CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | HES | Hess CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | RPRX | Royalty Pharma plc | +1.1% | +328.84% | 増加 |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | FSLR | First Solar Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.6% | +58.47% | 増加 |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +7.69% | 増加 |
| 23 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.5% | +120.83% | 増加 |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | -5.26% | 減少 |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | -0.3% | -12.91% | 減少 |
| 26 | MRNA | Moderna Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 27 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 29 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | -0.6% | -16.96% | 減少 |
| 30 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 31 | DASH | Doordash Inc - A | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.8% | -13.55% | 減少 |
| 33 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -1% | -91.13% | 減少 |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | -1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | NTNX | Nutanix Inc - A | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CAH | Cardinal Health Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | -1.3% | -59.16% | 減少 |
| 42 | WSM | Williams-sonoma Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 43 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | KSS | Kohls CORP | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 45 | MANH | Manhattan Associates Inc | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 46 | CRI | Carter's Inc | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 47 | MAT | Mattel Inc | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | ZM | Zoom Communications Inc | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | STXE | Strive Em Markets Ex-china | -1.9% | -83.86% | 減少 |
| 50 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | -2.7% | -58.15% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Paragon Capital Management Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 66 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IEF (8.8%)、SHV (8.4%)、BIL (6.0%) です。最大保有銘柄 IEF がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DIA
市值: $266.4万
今期最大全売却 / 減却
ZM
前期市值: $215.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 5 件、減却 8 件、全売却 19 件）。
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