13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950490
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
38 檔
34.5%
Q4 2025の報告期間中、Panoramic Capital, LLC（CIK: 0001950490）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Panoramic Capital, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LITE, NVDA, STX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 15.11% | -7.39% | +48.58% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.82% | +2.56% | +207.29% | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 7.96% | +6.14% | -37.34% | |
| 4 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 5.05% | -2.46% | +2.94% | |
| 5 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 5.03% | -2.99% | -18.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.49% | -0.98% | +45.93% | |
| 7 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 4.42% | -1.36% | +36.89% | |
| 8 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 3.67% | -2.51% | -21.31% | |
| 9 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 3.23% | -2.89% | EXIT | |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 3.11% | -1.68% | +11.14% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.03% | — | +39.20% | |
| 12 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 株式-その他 | 2.41% | — | — | |
| 13 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 2.41% | +1.67% | -28.97% | |
| 14 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 2.33% | — | +5.68% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.31% | — | — | |
| 16 | BRZE | Braze Inc-a | 株式-その他 | 2.29% | — | +107.75% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -3.38% | EXIT | |
| 18 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 1.81% | — | -21.97% | |
| 19 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 1.66% | +0.01% | +26.65% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.65% | -4.06% | EXIT | |
| 21 | MNRO | Monro Inc | 株式-その他 | 1.55% | -0.95% | +219.25% | |
| 22 | CECO | Ceco Environmental CORP | 株式-その他 | 1.50% | +0.63% | +5.69% | |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 1.45% | +3.30% | NEW | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | — | — | |
| 25 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 株式-その他 | 1.44% | — | +126.40% | |
| 26 | NPKI | Npk International Inc | 株式-その他 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 27 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 1.29% | — | — | |
| 28 | BLND | Blend Labs Inc-a | 株式-その他 | 1.14% | -0.35% | +5.71% | |
| 29 | MIAX | Miami International Holdings | 株式-その他 | 1.10% | — | — | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | — | |
| 31 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.83% | — | -42.51% | |
| 32 | ✓ | Mdxhealth SA | 株式-その他 | 0.46% | -0.39% | EXIT | |
| 33 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 株式-その他 | 0.42% | -0.57% | EXIT | |
| 34 | NRXS | Neuraxis Inc | 株式-その他 | 0.40% | -0.63% | — | |
| 35 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 36 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.28% | +0.29% | +5.72% | |
| 37 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 株式-その他 | 0.26% | -0.37% | EXIT | |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.12% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +11.4% | +48.58% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +7.1% | +207.29% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +2% | +45.93% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.6% | +39.20% | 増加 |
| 5 | BRZE | Braze Inc-a | +1.5% | +107.75% | 増加 |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +1.5% | +36.89% | 増加 |
| 7 | TWLO | Twilio Inc - A | +1.5% | +11.14% | 増加 |
| 8 | W | Wayfair Inc- Class A | +1.4% | +2.94% | 増加 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.3% | +106.22% | 増加 |
| 10 | MNRO | Monro Inc | +1.2% | +219.25% | 増加 |
| 11 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | +1.1% | +126.40% | 増加 |
| 12 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +1% | +14.08% | 増加 |
| 13 | FIVE | Five Below | +0.8% | -18.15% | 減少 |
| 14 | CRH | CRH plc | +0.6% | +5.68% | 増加 |
| 15 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.5% | +5.69% | 増加 |
| 16 | NPKI | Npk International Inc | +0.4% | +18.96% | 増加 |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | +1272.22% | 増加 |
| 18 | ✓ | Mdxhealth SA | +0.1% | +53.98% | 増加 |
| 19 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | +0.1% | +5.78% | 増加 |
| 20 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.1% | +26.65% | 増加 |
| 21 | BLND | Blend Labs Inc-a | +0.1% | +5.71% | 増加 |
| 22 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 0% | +5.72% | 増加 |
| 23 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -0.1% | -21.97% | 減少 |
| 24 | MOD | Modine Manufacturing Co | -0.5% | -21.31% | 減少 |
| 25 | SNOW | Snowflake Inc | -0.5% | -28.97% | 減少 |
| 26 | NBIS | Nebius Group N.V. | -0.8% | -42.51% | 減少 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -1.2% | -37.34% | 減少 |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | -2.8% | -75.84% | 減少 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | BIRK | Birkenstock Holding plc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | C | Citigroup Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | OLED | Universal Display CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | MGNI | Magnite Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ROST | Ross Stores Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | SMCI | Super Micro Computer Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | EOG | Eog Resources Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MIAX | Miami International Holdings | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DOMO | Domo Inc - Class B | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | U | Unity Software Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FLNC | Fluence Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NRXS | Neuraxis Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Panoramic Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 38 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は LITE (15.1%)、NVDA (9.8%)、STX (8.0%) です。最大保有銘柄 LITE がポートフォリオの約 15.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIRK
市值: $449.9万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $4310.2万
Q4 2025 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 7 件、全売却 17 件）。
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