CIK: 0001768887
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 39
Pacific Edge Advisors, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。
Pacific Edge Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 34.43% | — | +1.61% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.39% | — | +6.46% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.37% | — | +4.34% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.89% | — | +6.32% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 5.31% | — | +3.18% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.07% | — | -2.42% | |
| 7 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 4.49% | — | +15.43% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.01% | — | +0.71% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.97% | — | +0.38% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.81% | — | +3.40% | |
| 11 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 2.66% | — | -5.05% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.62% | — | +1425.71% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.43% | — | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | -1.39% | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | +27.64% | |
| 16 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +4.83% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | -4.98% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | -0.92% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.76% | — | -9.37% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.63% | — | -20.57% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.62% | — | +12.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 24 | LF2 | Pacific Premier Bancorp INC | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.44% | — | +68.54% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -11.43% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | — | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -10.73% | |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -8.77% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | — | +262.96% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.10% | — | -9.03% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 39 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | $1.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 36 | $2.1億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 37 | $1.9億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 36 | $1.7億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 34 | $1.7億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 34 | $1.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 47 | $1.6億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 44 | $1.5億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 39 | $1.5億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 43 | $1.7億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 43 | $1.6億 | 68 | |
| 2018-09-30 | 39 | $1.8億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 41 | $1.8億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 41 | $1.6億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 23 | $1.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-03-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-03-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-03-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2019-03-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2019-03-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001992972
申告総資産額
$2.1億
124 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002044420
申告総資産額
$2.1億
139 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002015835
申告総資産額
$2.1億
72 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002039300
申告総資産額
$1.6億
20 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Schwab US Small-cap ETFも共通保有
CIK 0000892914
申告総資産額
$2.5億
18 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001259664
申告総資産額
$7.6億
1,192 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有