13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001724517
申告総資産額
$13.3億
$13.3億
41 檔
19.7%
Q3 2025の報告期間中、Ovata Capital Management Ltd（CIK: 0001724517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.3億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Ovata Capital Management Ltdは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 22 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IBIT, TSM, BABA 0.5 06-01-31等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 14.80% | -3.38% | — | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 11.87% | -9.80% | EXIT | |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 11.40% | -2.34% | -26.19% | |
| 4 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 7.45% | — | — | |
| 5 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 6.99% | — | — | |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 5.88% | -1.42% | — | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 5.24% | -0.53% | +1.06% | |
| 8 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 4.06% | — | — | |
| 9 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | 債券 | 3.56% | -1.13% | EXIT | |
| 10 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 3.25% | -7.02% | -36.79% | |
| 11 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 3.24% | -4.57% | EXIT | |
| 12 | TCOM 0.75 06-15-29債券 | Trip.com Group LTD | 債券 | 2.55% | — | +29.87% | |
| 13 | CAS | Simplify China A Sp Inc ETF | ETF-新興国市場 | 2.54% | — | — | |
| 14 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 2.08% | +1.73% | +57.51% | |
| 15 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.86% | — | +6.27% | |
| 16 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | 債券 | 1.79% | -1.04% | EXIT | |
| 17 | UAA | Under Armour Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.40% | -1.16% | EXIT | |
| 18 | FOX | Fox CORP - Class B | 株式-通信サービス | 1.28% | — | — | |
| 19 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.78% | EXIT | |
| 20 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | 債券 | 1.17% | — | -55.00% | |
| 21 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 22 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +228.57% | |
| 23 | PDD 0 12-01-25債券 | Pdd Holdings Inc | 債券 | 0.60% | — | -25.00% | |
| 24 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.50% | — | — | |
| 25 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.10% | NEW | |
| 26 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.47% | +0.08% | NEW | |
| 27 | MIR | Mirion Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +158.33% | |
| 29 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.26% | — | +21.31% | |
| 30 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 32 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.16% | -0.06% | EXIT | |
| 33 | LI | Li Auto Inc - Adr | 株式-その他 | 0.15% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.39% | EXIT | |
| 35 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 36 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.09% | — | — | |
| 37 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | 株式-その他 | 0.09% | — | +22.22% | |
| 38 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 0.08% | +0.67% | NEW | |
| 40 | SANA | Sana Biotechnology Inc | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 41 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | 株式-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.3% | +1.06% | 増加 |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1.2% | — | 増加 |
| 3 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | +0.6% | +616.24% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +158.33% | 増加 |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | — | 増加 |
| 6 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | +228.57% | 増加 |
| 7 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | 0% | — | 変化なし |
| 8 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 0% | — | 変化なし |
| 9 | LI | Li Auto Inc - Adr | -0.1% | +107.14% | 増加 |
| 10 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.2% | +21.31% | 増加 |
| 11 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.4% | +6.27% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | — | 増加 |
| 13 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | -0.7% | -10.53% | 減少 |
| 14 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.7% | — | 減少 |
| 15 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | -1.5% | +23.08% | 増加 |
| 16 | ASX | Ase Technology Holding -adr | -1.9% | +57.51% | 減少 |
| 17 | PDD 0 12-01-25債券 | Pdd Holdings Inc | -2.4% | -25.00% | 減少 |
| 18 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | -3% | -55.00% | 減少 |
| 19 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -6.2% | -87.50% | 減少 |
| 20 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | TCOM 0.75 06-15-29債券 | Trip.com Group LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CAS | Simplify China A Sp Inc ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | WIT | Wipro Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | UAA | Under Armour Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | FOX | Fox CORP - Class B | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SWTXUSD | Springworks Therapeutics Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PPLI | People Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MIR | Mirion Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | POH3 | Carnival Plc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | LBRDK | Liberty Broadband-c | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | HEI | Heico CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | KOS | Kosmos Energy LTD | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ovata Capital Management Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.3億、保有銘柄数は 41 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IBIT (14.8%)、TSM (11.9%)、BABA 0.5 06-01-31 (11.4%) です。最大保有銘柄 IBIT がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BABA 0.5 06-01-31
市值: $5700.4万
今期最大全売却 / 減却
HDB
前期市值: $5460.6万
Q3 2025 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 11 件、減却 6 件、全売却 20 件）。
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