13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001724517
申告総資産額
$13.3億
$13.3億
45 檔
17.2%
Q2 2025の報告期間中、Ovata Capital Management Ltd（CIK: 0001724517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.3億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Ovata Capital Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IBIT, BABA 0.5 06-01-31, TSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 15.10% | -3.38% | +50.08% | |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 11.58% | -2.34% | — | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.44% | -9.80% | EXIT | |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 6.34% | -2.82% | -53.51% | |
| 5 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 6.00% | -1.42% | — | |
| 6 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 5.87% | -1.30% | — | |
| 7 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 5.35% | -7.02% | — | |
| 8 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 4.69% | +0.08% | NEW | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.45% | -0.53% | +78.68% | |
| 10 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | 債券 | 2.98% | -1.13% | EXIT | |
| 11 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 債券 | 2.71% | — | — | |
| 12 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | 債券 | 2.45% | — | — | |
| 13 | AZEK | Azek Co Inc/the | 株式-その他 | 2.37% | — | — | |
| 14 | CAS | Simplify China A Sp Inc ETF | ETF-新興国市場 | 2.35% | — | — | |
| 15 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | 債券 | 1.94% | — | +38.46% | |
| 16 | TCOM 0.75 06-15-29債券 | Trip.com Group LTD | 債券 | 1.85% | — | — | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.68% | — | +34.94% | |
| 18 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | 債券 | 1.40% | — | — | |
| 19 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 1.35% | +1.73% | -50.44% | |
| 20 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | 債券 | 1.32% | -1.04% | EXIT | |
| 21 | WIT | Wipro Ltd-adr | 株式-その他 | 1.15% | — | -33.87% | |
| 22 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.05% | +0.87% | NEW | |
| 23 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | 株式-その他 | 1.00% | — | — | |
| 24 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | 債券 | 0.88% | — | — | |
| 25 | PDD 0 12-01-25債券 | Pdd Holdings Inc | 債券 | 0.85% | — | -50.00% | |
| 26 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.51% | — | — | |
| 27 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | 債券 | 0.48% | — | — | |
| 28 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.10% | NEW | |
| 29 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 0.38% | +0.67% | NEW | |
| 30 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | — | |
| 31 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -56.50% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 33 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.19% | — | -17.33% | |
| 34 | WDS | Woodside Energy Group-adr | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 35 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.78% | EXIT | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 37 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 38 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 40 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | LI | Li Auto Inc - Adr | 株式-その他 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 43 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.04% | — | — | |
| 44 | AGEN | Agenus Inc | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | 株式-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | +11.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | +5.9% | NEW | 新規購入 |
| 4 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | +5.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AZEK | Azek Co Inc/the | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | CAS | Simplify China A Sp Inc ETF | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | TCOM 0.75 06-15-29債券 | Trip.com Group LTD | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1.5% | +50.08% | 増加 |
| 10 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PPLI | People Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | JBS | Jbs N.v. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | HEI | Heico CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | WDS | Woodside Energy Group-adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | HO1 | Hologic Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | AGEN | Agenus Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 20 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | 0% | — | 変化なし |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | — | 変化なし |
| 22 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | LI | Li Auto Inc - Adr | -0.2% | -45.31% | 減少 |
| 29 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.2% | -17.33% | 減少 |
| 30 | NN | Nextnav Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | KOS | Kosmos Energy LTD | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | TTI | Tetra Technologies Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 35 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 36 | NTES | Netease Inc-adr | -0.5% | -56.50% | 減少 |
| 37 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.5% | -58.20% | 減少 |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.5% | +78.68% | 増加 |
| 39 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | -0.5% | +38.46% | 増加 |
| 40 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.6% | +34.94% | 増加 |
| 41 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 42 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.7% | — | 変化なし |
| 43 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | -0.7% | — | 変化なし |
| 44 | POH3 | Carnival Plc-adr | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 45 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 46 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | -1.2% | — | 変化なし |
| 47 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 49 | SWTXUSD | Springworks Therapeutics Inc | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | -1.7% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ovata Capital Management Ltd の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.3億、保有銘柄数は 45 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IBIT (15.1%)、BABA 0.5 06-01-31 (11.6%)、TSM (10.4%) です。最大保有銘柄 IBIT がポートフォリオの約 15.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BABA 0.5 06-01-31
市值: $5352.9万
今期最大全売却 / 減却
SWTXUSD
前期市值: $422.2万
Q2 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 7 件、減却 8 件、全売却 12 件）。
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